AIMSAMP Cap Reit (O5RU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.4B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1.29 SGD bis 2.49 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8568 SGD – 1.67 SGD · Fair‑Value‑Band 1.29 SGD – 2.49 SGD · der Kurs von 1.49 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.77 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AIMSAMP Cap Reit (O5RU) notiert aktuell bei 1.49 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.77 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIMSAMP Cap Reit einen Umsatz von 191M SGD bei einer Nettomarge von 68.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 515M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.29 SGD (Bear Case) bis 2.49 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.49 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, O5RU ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.07 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.13 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIMS APAC REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds, der seit 2007 an der Börse SGX-ST notiert ist. AA REIT wurde mit dem Hauptinvestitionsziel gegründet, ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger ertragsbringender Industrie-, Logistik- und Gewerbeparkimmobilien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu besitzen und in dieses zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIMS APAC REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds, der seit 2007 an der Börse SGX-ST notiert ist. AA REIT wurde mit dem Hauptinvestitionsziel gegründet, ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger ertragsbringender Industrie-, Logistik- und Gewerbeparkimmobilien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu besitzen und in dieses zu investieren. Die Immobilien werden für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem für Lager- und Vertriebsaktivitäten, Gewerbeparkaktivitäten und Produktionsaktivitäten. Das bestehende Portfolio von AA REIT besteht aus 28 Immobilien, davon 25 Immobilien in ganz Singapur und 3 Immobilien in Australien, darunter eine Immobilie in Gold Coast, Queensland, eine 49,0 %-Beteiligung am Optus Centre in Macquarie Park, New South Wales und der Hauptsitz von Woolworths in Bella Vista, New South Wales. AA REIT ist Indexbestandteil mehrerer Referenzindizes, darunter des FTSE EPRA Nareit Global Developed Index, des MSCI Singapore Small Cap Index, des iEdge Singapore Next 50 Index und des iEdge Singapore Next 50 Liquidity Weighted Index. AIMS APAC REIT wurde 2006 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIMSAMP Cap Reit entwickelte sich von 142M SGD (FY2022) auf 191M SGD (FY2026), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 131M SGD (+6.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.