AIMS APAC REIT (O5RU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.4B SGD

AA AIMS APAC REIT O5RU · SG

Kurs1.65 SGD

Fair Value1.77 SGD

Potenzial+7.3%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne 1.29 SGD – 2.49 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1.23 SGD – 1.65 SGD · Fair‑Value‑Band 1.29 SGD – 2.49 SGD · der Kurs von 1.65 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.77 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

AIMS APAC REIT (O5RU) notiert aktuell bei 1.65 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.77 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIMS APAC REIT einen Umsatz von 191M SGD bei einer Nettomarge von 68.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 515M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 191M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +4.1%

Nettomarge 68.8%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow 109M SGD FY2026

KGV 12.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 64.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1300 SGD

Dividendenrendite 6.3%

Gewinnwachstum (J/J) +5.7%

Nettoverschuldung 515M SGD FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

AIMS APAC REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds, der seit 2007 an der Börse SGX-ST notiert ist. AA REIT wurde mit dem Hauptinvestitionsziel gegründet, ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger ertragsbringender Industrie-, Logistik- und Gewerbeparkimmobilien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu besitzen und in dieses zu investieren. Die Immobilien werden für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem für Lager- und Vertriebsaktivitäten, Gewerbeparkaktivitäten und Produktionsaktivitäten. Das bestehende Portfolio von AA REIT besteht aus 28 Immobilien, davon 25 Immobilien in ganz Singapur und 3 Immobilien in Australien, darunter eine Immobilie in Gold Coast, Queensland, eine 49,0 %-Beteiligung am Optus Centre in Macquarie Park, New South Wales und der Hauptsitz von Woolworths in Bella Vista, New South Wales. AA REIT ist Indexbestandteil mehrerer Referenzindizes, darunter des FTSE EPRA Nareit Global Developed Index, des MSCI Singapore Small Cap Index, des iEdge Singapore Next …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIMS APAC REIT entwickelte sich von 142M SGD (FY2022) auf 191M SGD (FY2026) — rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 131M SGD (+6.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +7.6%/Jahr

FY22 142M SGD

FY23 167M SGD

FY24 177M SGD

FY25 187M SGD

FY26 191M SGD

Nettoergebnis +6.0%/Jahr

FY22 104M SGD

FY23 114M SGD

FY24 62.9M SGD

FY25 53.5M SGD

FY26 131M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD	$144.54	$58.09	-60%
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA	$320.22	$246.08	-23%
Extra Space Storage Inc EXR	$146.08	$153.59	+5%
SEGRO Plc SEGXF	$10.37	$6.29	-39%
EastGroup Properties, Inc EGP	$199.97	$126.92	-37%
Lineage, Inc LINE	$40.39	$72.44	+79%

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Häufige Fragen

Ist AIMS APAC REIT (O5RU) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.77 SGD gegenüber einem Kurs von 1.65 SGD — rund +7% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von O5RU?

Unser modellbasierter Fair Value für AIMS APAC REIT liegt bei 1.77 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.65 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von O5RU?

AIMS APAC REIT hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AIMS APAC REIT (O5RU)?

AIMS APAC REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 191M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von O5RU?

Die Nettomarge von AIMS APAC REIT liegt bei rund 68.8% — das Unternehmen behält damit etwa 68.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt AIMS APAC REIT eine Dividende?

AIMS APAC REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.27% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.