Oceania Healthcare Ltd (OCA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Oceania Healthcare Ltd A$0,88, Kurs A$0,54, Potenzial +64,5 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,4750 – A$1,42 · Fair‑Value‑Band A$0,6600 – A$1,16 · der Kurs von A$0,5350 notiert unter dem Fair Value von A$0,8800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Oceania Healthcare Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seniorendörfer und Pflegezentren in Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Care Operations, Village Operations und Others tätig.
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Es bietet traditionelle Pflegebetten und Pflegesuiten; unabhängiges Wohnen und Mietobjekte; und Pflegeheime, Krankenhäuser und spezialisierte Demenzdienste.
Das Unternehmen bietet auch Unterkunft sowie Pflege- und damit verbundene Dienstleistungen für Bewohner der Altenpflege an, einschließlich Mahlzeiten und Pflegepaketen für unabhängig lebende Bewohner. sowie Unterkunft und damit verbundene Dienstleistungen für unabhängige Bewohner in den Seniorendörfern.
Darüber hinaus ist sie an der Bereitstellung von Supportleistungen und Schulungsmaßnahmen beteiligt. Das Unternehmen war früher als Retirement Care (NZ) Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in Oceania Healthcare Limited.
Oceania Healthcare Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Auckland, Neuseeland.
Aktienanalyse
Oceania Healthcare Ltd (OCA) notiert aktuell bei A$0,5350, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,8800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$1,14 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,5350.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit A$0,6300, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Oceania Healthcare Ltd entwickelte sich von NZD 231 Mio. (FY2022) auf NZD 269 Mio. (FY2026), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei NZD 119 Tsd. (−79,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,6600 bis A$1,16, der Kurs von A$0,5350 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, OCA ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,8800
SpanneA$0,6600 bis A$1,16
Kurs A$0,5350 · Potenzial +64,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−73,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−73,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−73,5 % gegen −48,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11 % → −7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa −8,7 % beim Kurs und +3,4 % bei den Prognosen.
Oceania Healthcare Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 234 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Oceania Healthcare Ltd (OCA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,8800 gegenüber einem Kurs von A$0,5350, rund +64 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von OCA?
Unser modellbasierter Fair Value für Oceania Healthcare Ltd liegt bei A$0,8800 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,5350.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OCA?
Oceania Healthcare Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,8800 (Stand 07.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,6600 bis A$1,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Oceania Healthcare Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,8800, gegenüber einem Kurs von A$0,5350 rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$0,6600 bis A$1,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Oceania Healthcare Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 269 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Oceania Healthcare Ltd (OCA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Oceania Healthcare Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OCA?
Unsere Modelle diskontieren Oceania Healthcare Ltd mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Oceania Healthcare Ltd sind das -6,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Oceania Healthcare Ltd (OCA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Oceania Healthcare Ltd um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Oceania Healthcare Ltd einpreist (-6,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 29,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Oceania Healthcare Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Oceania Healthcare Ltd liegt er bei A$0,8800 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$0,5350. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Oceania Healthcare Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert OCA unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,5350, Fair Value A$0,8800, rund +64 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OCA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,5350), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,8800). Bei Oceania Healthcare Ltd liegen zwischen beiden A$0,3450 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Oceania Healthcare Ltd wert?
An der Börse wird Oceania Healthcare Ltd mit rund A$387 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$0,5350; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,8800 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OCA?
Unsere Modelle spannen für Oceania Healthcare Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,6600, mittleres A$0,8800, optimistisches A$1,16 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$0,5350). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Oceania Healthcare Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OCA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Oceania Healthcare Ltd notiert bei A$0,5350, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,8200 und 5 % über dem Tief von A$0,5100 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,8800.
Welche Aktien sind mit Oceania Healthcare Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Oceania Healthcare Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$0,5350, berechneter Fair Value A$0,8800 (+64 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OCA berechnet?
Wir rechnen Oceania Healthcare Ltd mit 14 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,8800 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Oceania Healthcare Ltd liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,5350. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,8800, das sind rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Oceania Healthcare Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0,6600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Oceania Healthcare Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die Marktkapitalisierung von Oceania Healthcare Ltd beträgt A$387 Mio. (≈ 239 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Oceania Healthcare Ltd liegt bei 1,46 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die Nettomarge von Oceania Healthcare Ltd liegt bei 0,0 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 −1,9 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Oceania Healthcare Ltd liegt bei 0,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Oceania Healthcare Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die operative Marge von Oceania Healthcare Ltd liegt bei −6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Der Umsatz von Oceania Healthcare Ltd wächst um +7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Der Gewinn je Aktie von Oceania Healthcare Ltd wächst um +210 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Der freie Cashflow von Oceania Healthcare Ltd beträgt NZD 141 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Oceania Healthcare Ltd (OCA)?
Die Nettoverschuldung von Oceania Healthcare Ltd beträgt NZD 514 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026