Odfjell SE (ODFB) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 8.8B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 40.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 19.51 bis kr 40.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 16.63 – kr 139.59 · Fair‑Value‑Band kr 19.51 – kr 40.56 · der Kurs von kr 108.20 notiert über dem Fair Value von kr 29.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Odfjell SE (ODFB) notiert aktuell bei kr 108.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 29.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Odfjell SE einen Umsatz von 1.1B NOK bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 556M NOK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 19.51 (Bear Case) bis kr 40.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 108.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, ODFB ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 33.37) gegenüber Substanzwert (kr 8.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Odfjell SE bietet Dienstleistungen für den Transport und die Lagerung von flüssigen Massenchemikalien, Säuren, Speiseölen und anderen Spezialprodukten in Norwegen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalientanker und Tankterminals tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Chemikalientanker, die globale und regionale Transporte anbieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Odfjell SE bietet Dienstleistungen für den Transport und die Lagerung von flüssigen Massenchemikalien, Säuren, Speiseölen und anderen Spezialprodukten in Norwegen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalientanker und Tankterminals tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Chemikalientanker, die globale und regionale Transporte anbieten. und Tankterminals, die die Lagerung verschiedener Chemikalien und Erdölprodukte ermöglichen. Mit Stand vom 10. April 2026 betreibt das Unternehmen eine Chemikalientankerflotte von 72 Schiffen, darunter 38 eigene, 9 Bareboat-, 22 Zeitcharter- und 3 Poolschiffe. Das Terminalnetz des Unternehmens besteht aus 311 Tanks mit einer Lagerkapazität von 464.460 Kubikmetern. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Nordamerika, Südamerika, den Niederlanden, Saudi-Arabien, Südafrika, Europa, China, dem Nahen Osten, Asien und Afrika tätig. Odfjell SE wurde 1914 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Odfjell SE entwickelte sich von kr 1.0B (FY2021) auf kr 1.1B (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 155M.

ODFB ist 73% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.