ONE Gas, Inc (OGS) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $5.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von $46.01 (Bear) bis $79.95 (Bull), Basis $61.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $52.60 – $89.89 · Fair‑Value‑Band $46.01 – $79.95 · der Kurs von $80.22 notiert über dem Fair Value von $61.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ONE Gas, Inc (OGS) notiert aktuell bei $80.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ONE Gas, Inc einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.01 (Bear Case) bis $79.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $80.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, OGS ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($71.57) gegenüber Gewinnbasiert ($30.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ONE Gas, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als reguliertes Erdgasverteilungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Erdgasverteilungsdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 43.200 Meilen an Verteilungspipelines und 2.200 Meilen an Übertragungspipelines.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ONE Gas, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als reguliertes Erdgasverteilungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Erdgasverteilungsdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 43.200 Meilen an Verteilungspipelines und 2.200 Meilen an Übertragungspipelines. Das Unternehmen bedient rund 2,3 Millionen Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Transport- und Großhandelskunden in Oklahoma, Kansas und Texas. ONE Gas, Inc. wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ONE Gas, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $264M (+6.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ONE Gas Inc (OGS) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: EPS Soars 52% on Regulatory Wins and ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• OGS Q2 Earnings Surpass Estimates on Higher Rates, Sales Decline Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.