Origin Enterprises Plc (OIZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Origin Enterprises Plc 7,49 €, Kurs 4,06 €, Potenzial +84,5 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,59 € – 4,86 € · Fair‑Value‑Band 4,54 € – 9,74 € · der Kurs von 4,06 € notiert unter dem Fair Value von 7,49 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.
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Origin Enterprises plc bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Polen, Rumänien, Lateinamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und lebendige Landschaften.
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Das Unternehmen bietet integrierte Agronomie- und On-Farm-Dienstleistungen an, die agronomische Beratung, Dienstleistungen und Inputs für Acker-, Vieh-, Obst- und Gemüsebauern umfassen. und Saatgut, Ernährung, biologische Produkte, Pflanzenschutzmittel; und digitale Tools und Labortests.
Es mischt und vertreibt verschiedene Düngemittel und Ernährungsprodukte; und Tierfutterzutaten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an; Inputs und technische Lösungen für Sportrasenmanagement, Landschaftsgestaltung und Umweltschutz; Beratung, Saatgut, Bewässerungssysteme, Ernährung, Schutz für Sportprofis zum Schutz ihres Rasens; Markierungsfarben und -ausrüstung sowie Unterstützung für Park- und Erholungsflächen für den Sport; sowie ökologische und umweltbezogene Dienstleistungen wie Planungsberatung, Habitatmanagement und ökologische Bewertungen für Organisationen.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lieferung professioneller Landschaftsbaumaterialien, einschließlich Bodenmaterialien, Verstärkungssystemen, Entwässerungslösungen, Pflanzen, Bäumen, Sträuchern sowie Großhandels- und B2C-Gartenbedarfsartikeln für Entwickler, Bauunternehmer, Architekten und Grundbesitzer.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Futterverarbeitung tätig; Herstellung und Vertrieb von Landschafts-, Forst- und Wartungsgeräten; Getreidehandhabung; Ökologielösungen; Gruppe für digitale Agrardienstleistungen; Immobilienhandel; IT-Implementierung, Wartung und Lizenzierung von Software; Getreide- und Futtermittelhandel; und Silobetrieb; Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sport- und Freizeiteinrichtungen, Rasenverwaltungsdienste, landwirtschaftliche und bauliche Betriebsmittel sowie Finanzeinrichtungen und -finanzierungen an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
Origin Enterprises Plc (OIZ) notiert aktuell bei 4,06 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,49 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 8,91 € je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,06 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 0,9200 €, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Origin Enterprises Plc entwickelte sich von 1,7 Mrd. € (FY2021) auf 2,1 Mrd. € (FY2026), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 46,8 Mio. € (+4,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,54 € bis 9,74 €, der Kurs von 4,06 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, OIZ ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 7,49 €
Spanne4,54 € bis 9,74 €
Kurs 4,06 € · Potenzial +84,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0682 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,5 % gegen −0,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +8,7 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Origin Enterprises Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Dünger und Saatgut · 175 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+84,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,55× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Dünger und Saatgut-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)9,9× · Günstigste 25 %
KBV1,03× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,23× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,4× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Origin Enterprises Plc (OIZ) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,49 € gegenüber einem Kurs von 4,06 €, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von OIZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Origin Enterprises Plc liegt bei 7,49 € (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,06 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OIZ?
Origin Enterprises Plc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,49 € (Stand 13.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,54 € bis 9,74 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Origin Enterprises Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,49 €, gegenüber einem Kurs von 4,06 € rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 4,54 € bis 9,74 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Origin Enterprises Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt Origin Enterprises Plc eine Dividende?
Origin Enterprises Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Origin Enterprises Plc (OIZ) und wann ist der Ex-Tag?
Origin Enterprises Plc zahlt 0,173 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,3 %. Der nächste Ex-Tag ist der 14.01.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,41-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Origin Enterprises Plc (OIZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Origin Enterprises Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OIZ?
Unsere Modelle diskontieren Origin Enterprises Plc mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,23, Laenderaufschlag Ireland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Origin Enterprises Plc sind das +11,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Origin Enterprises Plc (OIZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Origin Enterprises Plc um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Origin Enterprises Plc einpreist (+11,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Origin Enterprises Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Origin Enterprises Plc liegt er bei 7,49 € je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei 4,06 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Origin Enterprises Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert OIZ unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,06 €, Fair Value 7,49 €, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OIZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,06 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,49 €). Bei Origin Enterprises Plc liegen zwischen beiden 3,43 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Origin Enterprises Plc wert?
An der Börse wird Origin Enterprises Plc mit rund 436 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das 4,06 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,49 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OIZ?
Unsere Modelle spannen für Origin Enterprises Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,54 €, mittleres 7,49 €, optimistisches 9,74 € je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs 4,06 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OIZ?
Origin Enterprises Plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,49 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,5. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,2, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Origin Enterprises Plc (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OIZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Origin Enterprises Plc notiert bei 4,06 €, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,86 € und 10 % über dem Tief von 3,68 € (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,49 €.
Welche Aktien sind mit Origin Enterprises Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nutrien Ltd, Qinghai Salt Lake Industry Co, CF Industries Holdings, Yara International ASA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Origin Enterprises Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs 4,06 €, berechneter Fair Value 7,49 € (+85 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OIZ berechnet?
Wir rechnen Origin Enterprises Plc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 7,49 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Origin Enterprises Plc liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei 4,06 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,49 €, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Origin Enterprises Plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,54 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (4,54 € bis 9,74 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Origin Enterprises Plc lag 2012 bis 2023 bei +0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,7 %, EBIT-Marge −3,0 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Origin Enterprises Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die Marktkapitalisierung von Origin Enterprises Plc beträgt 436 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Origin Enterprises Plc liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der Gewinn je Aktie von Origin Enterprises Plc beträgt 0,4100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die Dividendenrendite von Origin Enterprises Plc liegt bei 4,3 % (Ausschüttung 42,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die Nettomarge von Origin Enterprises Plc liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Origin Enterprises Plc liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Origin Enterprises Plc bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die operative Marge von Origin Enterprises Plc liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der Umsatz von Origin Enterprises Plc wächst um −0,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der Gewinn je Aktie von Origin Enterprises Plc wächst um +14,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Der freie Cashflow von Origin Enterprises Plc beträgt 26,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Origin Enterprises Plc (OIZ)?
Die Nettoverschuldung von Origin Enterprises Plc beträgt 77,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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13.11.2026