Origin Enterprises plc (OIZ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IE · Marktkap. €478M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€4.87 bis €9.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.59 – €4.86 · Fair‑Value‑Band €4.87 – €9.03 · der Kurs von €4.35 notiert unter dem Fair Value von €6.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Origin Enterprises plc (OIZ) notiert aktuell bei €4.35, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Origin Enterprises plc einen Umsatz von €2.1B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €71.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.87 (Bear Case) bis €9.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, OIZ ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€7.82) gegenüber Substanzwert (€2.52). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Origin Enterprises plc bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Polen, Rumänien, Lateinamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und lebendige Landschaften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Origin Enterprises plc bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Polen, Rumänien, Lateinamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und lebendige Landschaften. Das Unternehmen bietet integrierte Agronomie- und On-Farm-Dienstleistungen an, die agronomische Beratung, Dienstleistungen und Inputs für Acker-, Vieh-, Obst- und Gemüsebauern umfassen. und Saatgut, Ernährung, biologische Produkte, Pflanzenschutzmittel; und digitale Tools und Labortests. Es mischt und vertreibt verschiedene Düngemittel und Ernährungsprodukte; und Tierfutterzutaten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an; Inputs und technische Lösungen für Sportrasenmanagement, Landschaftsgestaltung und Umweltschutz; Beratung, Saatgut, Bewässerungssysteme, Ernährung, Schutz für Sportprofis zum Schutz ihres Rasens; Markierungsfarben und -ausrüstung sowie Unterstützung für Park- und Erholungsflächen für den Sport; sowie ökologische und umweltbezogene Dienstleistungen wie Planungsberatung, Habitatmanagement und ökologische Bewertungen für Organisationen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lieferung professioneller Landschaftsbaumaterialien, einschließlich Bodenmaterialien, Verstärkungssystemen, Entwässerungslösungen, Pflanzen, Bäumen, Sträuchern sowie Großhandels- und B2C-Gartenbedarfsartikeln für Entwickler, Bauunternehmer, Architekten und Grundbesitzer.Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Futterverarbeitung tätig; Herstellung und Vertrieb von Landschafts-, Forst- und Wartungsgeräten; Getreidehandhabung; Ökologielösungen; Gruppe für digitale Agrardienstleistungen; Immobilienhandel; IT-Implementierung, Wartung und Lizenzierung von Software; Getreide- und Futtermittelhandel; und Silobetrieb; Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sport- und Freizeiteinrichtungen, Rasenverwaltungsdienste, landwirtschaftliche und bauliche Betriebsmittel sowie Finanzeinrichtungen und -finanzierungen an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Origin Enterprises plc entwickelte sich von €1.6B (FY2020) auf €2.0B (FY2024), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €40.4M (+19.4%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.