Ocean Power Technologies, Inc (OPTT) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $74.6M
Ocean Power Technologies, Inc
OPTT · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −26.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1615). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.0850 bis $0.1615) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.1270 – $2.96 · Fair‑Value‑Band $0.0850 – $0.1615 · der Kurs von $0.1847 notiert über dem Fair Value von $0.1360. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Ocean Power Technologies, Inc (OPTT) notiert aktuell bei $0.1847, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.9M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0850 (Bear Case) bis $0.1615 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1847 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OPTT ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.1900) gegenüber Substanzwert ($0.0700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 0
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ocean Power Technologies, Inc., ein Unternehmen zur Sensibilisierung für den maritimen Bereich, bietet maritime Lösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Asien. Zu seinen maritimen Lösungen gehören Data as a Service (DaaS), Robotics as a Service (RaaS) und Power as a Service (PaaS).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ocean Power Technologies, Inc., ein Unternehmen zur Sensibilisierung für den maritimen Bereich, bietet maritime Lösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Asien. Zu seinen maritimen Lösungen gehören Data as a Service (DaaS), Robotics as a Service (RaaS) und Power as a Service (PaaS). Das Unternehmen entwickelt, produziert, implementiert und betreibt außerdem PowerBuoy, eine Sensor- und Energielösung; wellenadaptives modulares Schiff (WAM-V), ein autonomes unbemanntes Oberflächenfahrzeug; und Merrows, ein Benutzerschnittstellen- und Befehls- und Kontrollsystem (C2) für Verteidigung, Sicherheit, Unterwasserinfrastruktur, Offshore-Öl und -Gas, Offshore-Energie, Meeresforschung und Kommunikationsmärkte. Es bedient Verteidigungsbehörden, Offshore-Energiebetreiber und andere kommerzielle Interessen durch eine Kombination aus Direktverkäufen und Leasingverträgen, strategischen Partnerschaften und langfristigen Serviceverträgen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monroe Township, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ocean Power Technologies, Inc entwickelte sich von $1.2M (FY2021) auf $5.9M (FY2025), rund +48.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.5M.
OPTT ist 26% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ocean Power Technologies outlines fiscal 2027 execution plan with $19.8M record backlog and reverse stock split proposal
- Ocean Power Technologies Acquires Strategic Subsea Technology to Expand Operational Infrastructure Supporting Maritime Dominance
- Ocean Power Technologies Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results
- Ocean Power Technologies announces pricing of $10M registered direct offering
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
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Häufige Fragen
Ist Ocean Power Technologies, Inc (OPTT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OPTT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPTT?
Wie hoch ist der Umsatz von Ocean Power Technologies, Inc (OPTT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OPTT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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