Orad-M (ORAD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Orad-M ILS 2,72, Kurs ILS 1,83, Potenzial +48,8 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3140 ILA – 2,02 ILA · Fair‑Value‑Band 1,86 ILA – 3,67 ILA · der Kurs von 1,83 ILA notiert unter dem Fair Value von 2,72 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Orad Ltd bietet Sicherheit und Perimeterschutz, Sicherheit und Branderkennung, Infrastrukturen, elektromechanische Systeme, Automatisierung, Kommunikation und Steuerung sowie Solarenergiesysteme in Israel und international.
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Orad Ltd bietet Sicherheit und Perimeterschutz, Sicherheit und Branderkennung, Infrastrukturen, elektromechanische Systeme, Automatisierung, Kommunikation und Steuerung sowie Solarenergiesysteme in Israel und international. Es bietet Sicherheitslösungen wie Zugangskontrolle und Biometrie, Videoüberwachung (CCTV) und Videoanalyse, Befehls- und Kontrollsoftware, Perimeterschutz und -zäune, Perimetersicherheitssystem VMD, Radar und Nachtsicht, Drom-Drohnenabwehrsysteme, Cyber-Dome für Mobiltelefone und elektronische Schließsysteme. Das Unternehmen bietet auch Sicherheitslösungen an, darunter drahtlose Funkkommunikationssysteme für Feuerwehrleute in Gebäuden, aktive Ansaugrauchmeldersysteme, fortschrittliche faseroptische Brandmeldesysteme, Branderkennung und -löschung sowie Rauchmanagementsysteme; integrative Steuerungslösungen; Solarenergielösungen, bestehend aus Bodensolarsystemen, netzunabhängigen Solarhybriden und Dachsolarsystemen sowie Service- und Wartungslösungen; Orad Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Holon, Israel.
Aktienanalyse
Orad-M (ORAD) notiert aktuell bei 1,83 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,72 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,59 ILA je Aktie; damit liegen 18 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,83 ILA.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4700 ILA, und 5 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,86 ILA (Bear) bis 3,67 ILA (Bull), der Kurs von 1,83 ILA liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Orad-M entwickelte sich von 159 Mio. ILA (FY2021) auf 203 Mio. ILA (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,1 Mio. ILA (+31,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, ORAD ist mit 49 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,86 ILAFair Value 2,72 ILABull 3,67 ILA
Kurs 1,83 ILA · Potenzial +48,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0411 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +16,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28,3 % gegen 3,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 131 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +4,5 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 350 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orad-M Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORAD
Häufige Fragen
Ist Orad-M (ORAD) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,72 ILA gegenüber einem Kurs von 1,83 ILA, rund +49 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ORAD?
Unser modellbasierter Fair Value für Orad-M liegt bei 2,72 ILA (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,83 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORAD?
Orad-M hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orad-M (ORAD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,72 ILA (Stand 04.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,86 ILA, optimistisches Szenario 3,67 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orad-M Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,72 ILA, gegenüber einem Kurs von 1,83 ILA rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,86 ILA, optimistisches Szenario 3,67 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orad-M (ORAD)?
Orad-M weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 214 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orad-M (ORAD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orad-M den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,8 % pro Jahr. Stand 04.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORAD?
Unsere Modelle diskontieren Orad-M mit 13,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orad-M sind das +6,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orad-M (ORAD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orad-M um +6,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orad-M (ORAD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orad-M einpreist (+6,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orad-M (ORAD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orad-M je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orad-M (ORAD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orad-M liegt er bei 2,72 ILA je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 1,83 ILA. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orad-M Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert ORAD unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,83 ILA, Fair Value 2,72 ILA, rund +49 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORAD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,83 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,72 ILA). Bei Orad-M liegen zwischen beiden 0,8920 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orad-M wert?
An der Börse wird Orad-M mit rund 171 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 1,83 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,72 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORAD?
Unsere Modelle spannen für Orad-M eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,86 ILA, mittleres 2,72 ILA, optimistisches 3,67 ILA je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 1,83 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORAD?
Orad-M hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,9 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,72 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 10,2.
Wie solide ist die Bilanz von Orad-M (ORAD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orad-M (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite 19,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORAD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orad-M notiert bei 1,83 ILA, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,02 ILA und 68 % über dem Tief von 1,09 ILA (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,72 ILA.
Welche Aktien sind mit Orad-M vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orad-M Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 1,83 ILA, berechneter Fair Value 2,72 ILA (+49 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORAD berechnet?
Wir rechnen Orad-M mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,72 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Orad-M liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orad-M (ORAD)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 1,83 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,72 ILA, das sind rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orad-M jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,86 ILA bis 3,67 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orad-M (ORAD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orad-M lag 2015 bis 2025 bei +0,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −8,0 %, EBIT-Marge −2,7 %, Steuersatz +5,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orad-M
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orad-M (ORAD)?
Die Marktkapitalisierung von Orad-M beträgt 171 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orad-M (ORAD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orad-M liegt bei 2,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orad-M (ORAD)?
Der Gewinn je Aktie von Orad-M beträgt 0,0540 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 33,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orad-M (ORAD)?
Die Nettomarge von Orad-M liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orad-M (ORAD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orad-M liegt bei 19,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orad-M (ORAD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orad-M bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orad-M (ORAD)?
Die operative Marge von Orad-M liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orad-M (ORAD)?
Der Umsatz von Orad-M wächst um +4,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orad-M (ORAD)?
Der Gewinn je Aktie von Orad-M wächst um −42,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orad-M (ORAD)?
Der freie Cashflow von Orad-M beträgt 15,3 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orad-M (ORAD)?
Die Nettoverschuldung von Orad-M beträgt 31,5 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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