Orient Electric Limited (ORIENTELEC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹38.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹123.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹59.51 bis ₹123.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹154.64 – ₹380.77 · Fair‑Value‑Band ₹59.51 – ₹123.52 · der Kurs von ₹187.42 notiert über dem Fair Value von ₹98.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Orient Electric Limited (ORIENTELEC) notiert aktuell bei ₹187.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹98.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Electric Limited einen Umsatz von ₹33.3B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹606M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹59.51 (Bear Case) bis ₹123.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹187.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, ORIENTELEC ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹122.27) gegenüber Substanzwert (₹23.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient Electric Limited produziert, kauft und verkauft Lifestyle-Elektroprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektro-Gebrauchsgüter sowie Beleuchtung und Schaltanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Electric Limited produziert, kauft und verkauft Lifestyle-Elektroprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektro-Gebrauchsgüter sowie Beleuchtung und Schaltanlagen. Das Unternehmen bietet Tisch-, Stand-, Wand-, Lifestyle-, Abluft-, persönliche und leise Ventilatoren an; Deckenventilatoren, einschließlich BLDC-, Hochgeschwindigkeits-, Smart-, Unterlicht-, fernsteuerbare und Kronleuchterventilatoren; Mixer und Entsafter, Mixer, Mühlen, elektrische Wasserkocher, Raumheizgeräte, Kaffeemaschinen, Standmixer, Bügeleisen und Induktionskochfelder; Wüsten-, Turm-, Privat-, Fenster-, Industrie- und tragbare Kühlboxen; und Speicher-, Durchlauferhitzer und Tauchwarmwasserbereiter. Darüber hinaus werden Einzelhandelsbeleuchtungsprodukte wie Decken-, Wand-, Außen- und Dekorationsleuchten sowie LED-Lampen angeboten. LED-Verbraucherleuchten, bestehend aus LED-Streifenleuchten, Straßenlaternen, Strahlern, Paneelen, Flutlichtern, Downlights und Lichtleisten sowie Schreibtischlampen; LED-Lampen und -Röhren; Schaltanlagen, zu denen Mehrfach- und Smart-Stecker, Steckeraufsätze, Erweiterungs- und Verteilerplatinen, Türklingeln, MCBs, RCCBs, Isolatoren, Steckdosen, Lampenfassungen, Schalter und andere Schalter- und Schaltgeräteprodukte gehören; und flammhemmende Drähte und Kommunikationskabel. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen DE'Longhi und Kenwood über Einzelhandelsgeschäfte, digitale und projektgeführte Kanäle. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Electric Limited entwickelte sich von ₹24.5B (FY2022) auf ₹33.3B (FY2026), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹958M (−6.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.