Orthex Oyj (ORTHEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FI · Marktkap. €75.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €4.07 (Bear) bis €7.20 (Bull), Basis €5.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.40 – €10.41 · Fair‑Value‑Band €4.07 – €7.20 · der Kurs von €4.53 notiert unter dem Fair Value von €5.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Orthex Oyj (ORTHEX) notiert aktuell bei €4.53, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orthex Oyj einen Umsatz von €87.8M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €12.7M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.07 (Bear Case) bis €7.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ORTHEX ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€6.49) gegenüber Substanzwert (€1.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orthex Oyj, ein Haushaltswarenunternehmen, entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Haushaltsprodukte in Skandinavien, dem übrigen Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orthex Oyj, ein Haushaltswarenunternehmen, entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Haushaltsprodukte in Skandinavien, dem übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Aufbewahrungsboxen, wasserfeste Aufbewahrung, langlebige Aufbewahrung, farbige und dekorative Aufbewahrung, Einsätze und Organizer, Aufbewahrungskörbe, Unterbettaufbewahrung, Sortier- und Recyclingprodukte sowie Produkte zur Lebensmittelaufbewahrung. sowie Produkte für Haus und Garten, wie Wäschekörbe, Abfallbehälter, Eimer und Wannen, Mülleimer, Briefkästen, Vogelfutter und Babybadezimmerprodukte. Darüber hinaus werden Küchenprodukte angeboten, darunter Messer und Schneidebretter, Löffel und Schöpfkellen, Wender und Zangen, Schneebesen und Siebe, Utensilien aus kratzfestem Nylon, Reiben und Käsehobel, Schneidemaschinen, Stampfer und Pressen, Flaschen- und Dosenöffner, Besteckkästen und Abtropfgestelle sowie andere Utensilien, Aufbewahrungsboxen für Lebensmittel, Rührschüsseln, Messwerkzeuge, Backutensilien und -pfannen, Ausstechformen und Geschirrprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pflanzenpflegeprodukte wie Töpfe, Untersetzer, Balkonkästen, Gießkannen und Sprühgeräte an. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte unter den Marken SmartStore, GastroMax, Orthex und Kökskungen. Orthex Oyj wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orthex Oyj entwickelte sich von €88.7M (FY2021) auf €87.2M (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.8M (+2.9%/Jahr seit FY2021).

ORTHEX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.