Aesthetic Medical International Holdings (PAIYY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $730K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0197). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0189 bis $0.0197), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0140 – $10.75 · Fair‑Value‑Band $0.0189 – $0.0197 · der Kurs von $0.0210 notiert über dem Fair Value von $0.0193. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Aesthetic Medical International Holdings (PAIYY) notiert aktuell bei $0.0210, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0193 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aesthetic Medical International Holdings einen Umsatz von $723M bei einer Nettomarge von -7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $215M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0189 (Bear Case) bis $0.0197 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PAIYY ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0193) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aesthetic Medical International Holdings Group Limited bietet ästhetische medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet chirurgische ästhetische Behandlungen wie Augenlidoperationen, Nasenkorrekturen, Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Facelifts an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aesthetic Medical International Holdings Group Limited bietet ästhetische medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet chirurgische ästhetische Behandlungen wie Augenlidoperationen, Nasenkorrekturen, Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Facelifts an. und nicht-chirurgische ästhetische Behandlungen, einschließlich minimalinvasiver und energiebasierter Behandlungen, zu denen Laser-, Ultraschall- und Hochfrequenzbehandlungen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Gesundheitsfürsorge und andere ästhetische medizinische Dienstleistungen an, wie z. B. Behandlungsdienstleistungen in den Bereichen Innere Medizin, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Zahnmedizin, Dermatologie und Behandlung von Haarausfall. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aesthetic Medical International Holdings entwickelte sich von $646M (FY2021) auf $703M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$51.9M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.