Compass Gas e Energia SA (PASS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Compass Gas e Energia SA BRL 30,67, Kurs BRL 20,60, Potenzial +48,9 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
6‑Monats‑Spanne R$18,56 – R$29,08 · Fair‑Value‑Band R$20,92 – R$42,40 · der Kurs von R$20,60 notiert unter dem Fair Value von R$30,67. Stand 08.11.2026.
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Compass Gas e Energia S.A. beschäftigt sich mit der Verteilung und Förderung von Erdgas in Brasilien. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftssegmenten tätig: Gasverteilung sowie Marketing und Dienstleistungen.
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Das Unternehmen befasst sich mit der Verteilung von Erdgasleitungen, der Beschaffung, Vermarktung und der Gasversorgungsinfrastruktur sowie der Entwicklung von Lösungen im Zusammenhang mit der Energiewende, einschließlich Biomethanprojekten.
Das Unternehmen beliefert Kunden in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Industrie, Automobil, Kraft-Wärme-Kopplung und thermoelektrische Erzeugung. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
Compass Gas e Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Cosan Dez Participacoes S.A.
Aktienanalyse
Compass Gas e Energia SA (PASS3) notiert aktuell bei R$20,60, während unser modellbasierter Fair Value bei R$30,67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$36,96 je Aktie; damit liegen 15 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$20,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$6,51, und 6 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Compass Gas e Energia SA entwickelte sich von R$12,3 Mrd. (FY2021) auf R$16,6 Mrd. (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,3 Mrd. (−7,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$20,92 bis R$42,40, der Kurs von R$20,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, PASS3 ist mit 49 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$30,67
SpanneR$20,92 bis R$42,40
Kurs R$20,60 · Potenzial +48,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,8850 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$19,24R$26,46R$37,5977
Wachstums-DCFR$19,83R$26,54R$36,1776
ResidualeinkommenR$8,84R$10,60R$13,2173
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$19,24R$26,46R$37,5977
5J-Umsatz-ExitR$21,27R$35,80R$56,8568
5J-EBITDA-ExitR$16,98R$28,39R$43,5171
5J-KGV-ExitR$13,98R$23,21R$34,3567
10J-Umsatz-ExitR$19,38R$27,97R$36,9365
10J-EBITDA-ExitR$18,05R$24,51R$31,0267
10J-KGV-ExitR$16,67R$22,08R$26,9662
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$13,96R$17,06R$19,2065
Ertragskraftwert (EPV)R$6,37R$8,56R$10,2771
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$6,00R$6,33R$6,8367
DDM mehrstufigR$6,00R$6,69R$7,5465
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$27,72R$36,96R$46,1963
KUV-MultipleR$26,18R$34,90R$43,6358
EV/EBITR$34,02R$51,70R$69,3865
EV/EBITDAR$16,21R$27,95R$39,6965
EV/UmsatzR$23,88R$42,27R$60,6652
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$19,83R$26,54R$36,1776
Umsatz-Margen-DCFR$21,27R$36,89R$56,2268
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$8,84R$10,60R$13,2173
ROIC-CompounderR$6,37R$8,56R$10,5569
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$19,69R$28,14R$36,5865
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 18 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +7,6 % beim Kurs und +11,3 % bei den Prognosen.
Compass Gas e Energia SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gasversorger · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+48,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−9,2 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
KBV3,48× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,22× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,6× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Compass Gas e Energia SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PASS3
Häufige Fragen
Ist Compass Gas e Energia SA (PASS3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$30,67 gegenüber einem Kurs von R$20,60, rund +49 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PASS3?
Unser modellbasierter Fair Value für Compass Gas e Energia SA liegt bei R$30,67 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$20,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PASS3?
Compass Gas e Energia SA hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$30,67 (Stand 08.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von R$20,92 bis R$42,40. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Compass Gas e Energia SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$30,67, gegenüber einem Kurs von R$20,60 rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$20,92 bis R$42,40. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Compass Gas e Energia SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$15,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Compass Gas e Energia SA eine Dividende?
Compass Gas e Energia SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Compass Gas e Energia SA (PASS3) und wann ist der Ex-Tag?
Compass Gas e Energia SA zahlt R$0,568 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 35,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 6,09-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Compass Gas e Energia SA (PASS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Compass Gas e Energia SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PASS3?
Unsere Modelle diskontieren Compass Gas e Energia SA mit 15,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 95,15, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Compass Gas e Energia SA sind das +11,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Compass Gas e Energia SA (PASS3) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Compass Gas e Energia SA um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Compass Gas e Energia SA einpreist (+11,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Compass Gas e Energia SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Compass Gas e Energia SA liegt er bei R$30,67 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$20,60. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Compass Gas e Energia SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert PASS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$20,60, Fair Value R$30,67, rund +49 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PASS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$20,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$30,67). Bei Compass Gas e Energia SA liegen zwischen beiden R$10,07 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Compass Gas e Energia SA wert?
An der Börse wird Compass Gas e Energia SA mit rund R$18,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$20,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$30,67 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PASS3?
Unsere Modelle spannen für Compass Gas e Energia SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$20,92, mittleres R$30,67, optimistisches R$42,40 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$20,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PASS3?
Compass Gas e Energia SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$30,67 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,5, KUV 1,2, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Compass Gas e Energia SA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Compass Gas e Energia SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Naturgy Energy Group, Atmos Energy Corporation, Snam S.p.A, NiSource Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Compass Gas e Energia SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$20,60, berechneter Fair Value R$30,67 (+49 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PASS3 berechnet?
Wir rechnen Compass Gas e Energia SA mit 21 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$30,67 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Compass Gas e Energia SA liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$20,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$30,67, das sind rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Compass Gas e Energia SA jetzt besonders achten?
Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$20,92 bis R$42,40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Compass Gas e Energia SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die Marktkapitalisierung von Compass Gas e Energia SA beträgt R$18,6 Mrd. (≈ 3,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Compass Gas e Energia SA liegt bei 1,22 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Gas e Energia SA beträgt R$1,60 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die Dividendenrendite von Compass Gas e Energia SA liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 35,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die Nettomarge von Compass Gas e Energia SA liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Compass Gas e Energia SA liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Compass Gas e Energia SA bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die operative Marge von Compass Gas e Energia SA liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der Umsatz von Compass Gas e Energia SA wächst um −9,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Gas e Energia SA wächst um −27,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Der freie Cashflow von Compass Gas e Energia SA beträgt R$2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Compass Gas e Energia SA (PASS3)?
Die Nettoverschuldung von Compass Gas e Energia SA beträgt R$11,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026