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Datenbasierte Aktienbewertung

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von PennyMac Mortgage Investment Trust $16,90, Kurs $8,73, Potenzial +93,6 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · ISIN US70931T1034

PM PennyMac Mortgage Investment Trust Logo Einige Daten 23.09.2026

PennyMac Mortgage Investment Trust

PMT · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 16,90 $ · Stark unterbewertet (+94 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +74,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 21,1 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
·18,33 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Moderater Burggraben 50/100
!Insider-Aktivität 35/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

13,35 $ 7,02 $ Fair Value 16,90 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,02 $ – 13,35 $ · Fair‑Value‑Band 16,37 $ – 16,90 $ · der Kurs von 8,73 $ notiert unter dem Fair Value von 16,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

PennyMac Mortgage Investment Trust investiert über seine Tochtergesellschaft hauptsächlich in Vermögenswerte im Zusammenhang mit Wohnhypotheken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Credit Sensitive Strategies, Interest Rate Sensitive Strategies und Correspondent Production tätig.

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PennyMac Mortgage Investment Trust investiert über seine Tochtergesellschaft hauptsächlich in Vermögenswerte im Zusammenhang mit Wohnhypotheken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Credit Sensitive Strategies, Interest Rate Sensitive Strategies und Correspondent Production tätig. Das Segment Credit Sensitive Strategies investiert in Kreditrisikotransfervereinbarungen (CRT) sowie nachrangige und kreditgebundene hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Das Segment „Interest Rate Sensitive Strategies“ beschäftigt sich mit Investitionen in Mortgage Servicing Rights, Agency- und Senior-Non-Agency-MBS und Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) sowie Zinsabsicherungsaktivitäten. Das Segment Correspondent Production befasst sich mit dem Kauf, der Bündelung und dem Weiterverkauf neu aufgenommener Kredite mit erstklassiger Bonität direkt oder in Form von MBS. Das Unternehmen verkauft seine Kredite hauptsächlich an staatlich geförderte Unternehmen. Es hat sich dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden. Es unterliegt nicht der US-Bundeseinkommensteuer auf die steuerpflichtigen REIT-Einnahmen, die es an seine Aktionäre ausschüttet. PennyMac Mortgage Investment Trust wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westlake Village, Kalifornien.

Aktienanalyse

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) notiert aktuell bei 8,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,3 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 26,57 $ je Aktie; damit liegen 8 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,73 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,50 $, und 0 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 16,37 $ (Bear) bis 16,90 $ (Bull), der Kurs von 8,73 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust entwickelte sich von 82,8 Mio. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +114,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 128 Mio. $ (+22,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 894 Mio. $ · KGV 7,5 · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,16 $ · Nettomarge 7,3 % · Eigenkapitalrendite 7,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % · Operative Marge 18,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, PMT ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 16,37 $ Fair Value 16,90 $ Bull 16,90 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 16,62 $ 17,24 $ 17,18 $ 76
Gordon-Wachstumsmodell 16,14 $ 29,09 $ 40,04 $ 68
DDM mehrstufig 16,14 $ 26,57 $ 31,07 $ 67
Alle 8 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 16,14 $ 29,09 $ 40,04 $ 68
DDM mehrstufig 16,14 $ 26,57 $ 31,07 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 18,70 $ 24,93 $ 31,16 $ 58
KBV-Multiple 18,70 $ 24,93 $ 31,16 $ 55
EV/EBIT 18,32 $ 65,72 $ 113,13 $ 60
EV/EBITDA k.A. 34,32 $ 73,87 $ 62
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,82 $ 14,50 $ 21,64 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 16,62 $ 17,24 $ 17,18 $ 76

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Leg PMT auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 4
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+245,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+74,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+20,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20 % gegen 3 %, zieht an
Gewinnspanne 2018 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.56 % → 66 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

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PennyMac Mortgage Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +94 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 21 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 19 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −24 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 18,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 5,87× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,5× · Günstiger als Median
KBV 0,47× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 1,32× · Günstigste 25 %
PEG 0,76× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 9
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 0
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Annaly Capital Management, Inc NLY 21,44 $ 23,37 $ +9 %
AGNC Investment Corp AGNC 10,09 $ 25,23 $ +150 %
Starwood Property Trust, Inc STWD 15,10 $ 35,89 $ +138 %
Rithm Capital Corp RITM 9,64 $ 12,93 $ +34 %
Dynex Capital, Inc DX 12,10 $ 11,09 $ −8 %
Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT 13,14 $ 32,85 $ +150 %
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Ellington Financial Inc EFC 12,70 $ 13,45 $ +6 %
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PennyMac Mortgage Investment Trust · Fair Value
16,90 $ +48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PennyMac Mortgage Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PMT

Häufige Fragen

Ist PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,90 $ gegenüber einem Kurs von 8,73 $, rund +94 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PMT?
Unser modellbasierter Fair Value für PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 16,90 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PMT?
PennyMac Mortgage Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,90 $ (Stand 23.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,37 $, optimistisches Szenario 16,90 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,90 $, gegenüber einem Kurs von 8,73 $ rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,37 $, optimistisches Szenario 16,90 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
PennyMac Mortgage Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 676 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PennyMac Mortgage Investment Trust liegt er bei 16,90 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 8,73 $. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert PMT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,73 $, Fair Value 16,90 $, rund +94 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PMT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,73 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,90 $). Bei PennyMac Mortgage Investment Trust liegen zwischen beiden 8,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PennyMac Mortgage Investment Trust wert?
An der Börse wird PennyMac Mortgage Investment Trust mit rund 894 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 8,73 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PMT?
Unsere Modelle spannen für PennyMac Mortgage Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,37 $, mittleres 16,90 $, optimistisches 16,90 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 8,73 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PMT?
PennyMac Mortgage Investment Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,90 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,5, KUV 1,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PMT?
Der PEG-Wert von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 0,76 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Kennzahlen zur Bilanz von PennyMac Mortgage Investment Trust (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 5,87. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PMT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PennyMac Mortgage Investment Trust notiert bei 8,73 $, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,35 $ und auf dem Tief von 8,73 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,90 $.
Welche Aktien sind mit PennyMac Mortgage Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Starwood Property Trust, Inc, Rithm Capital Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 8,73 $, berechneter Fair Value 16,90 $ (+94 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PMT berechnet?
Wir rechnen PennyMac Mortgage Investment Trust mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. PennyMac Mortgage Investment Trust liegt aktuell 94 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 8,73 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,90 $, das sind rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PennyMac Mortgage Investment Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,37 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (16,37 $ bis 16,90 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge +5,1 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −13,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von PennyMac Mortgage Investment Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Marktkapitalisierung von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt 894 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 0,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt 1,16 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Nettomarge von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PennyMac Mortgage Investment Trust bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die operative Marge von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 18,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust wächst um −24,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust wächst um +17,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der freie Cashflow von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt −7,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Nettoverschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt 18,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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