Piraeus Port Authority S.A (PPA) Fair Value & Analyse

Industrie · GR · Marktkap. €976M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€28.28 bis €87.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von €28.28 (Bear) bis €87.61 (Bull), Basis €52.43. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €12.11 – €47.73 · Fair‑Value‑Band €28.28 – €87.61 · der Kurs von €44.25 notiert unter dem Fair Value von €52.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Piraeus Port Authority S.A (PPA) notiert aktuell bei €44.25, während unser modellbasierter Fair Value bei €52.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Piraeus Port Authority S.A einen Umsatz von €251M bei einer Nettomarge von 34.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €116M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €28.28 (Bear Case) bis €87.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €44.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PPA ist mit 18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€62.76) gegenüber Substanzwert (€11.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Piraeus Port Authority S.A. bietet Hafendienste im Hafen von Piräus, Griechenland. Das Unternehmen bietet Container-, Autoterminal-, Küstenschifffahrts-, Kreuzfahrt-, Ro-Ro-, Schiffbau-, Umwelt- und Logistikdienstleistungen an. Es bietet Anlege-, Frachtumschlags-, Be- und Entladedienste sowie Warenlagerung und Autoabfertigungs- und Transportdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Piraeus Port Authority S.A. bietet Hafendienste im Hafen von Piräus, Griechenland. Das Unternehmen bietet Container-, Autoterminal-, Küstenschifffahrts-, Kreuzfahrt-, Ro-Ro-, Schiffbau-, Umwelt- und Logistikdienstleistungen an. Es bietet Anlege-, Frachtumschlags-, Be- und Entladedienste sowie Warenlagerung und Autoabfertigungs- und Transportdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Instandhaltung von Hafenanlagen. Darüber hinaus bietet es Hafendienstleistungen an, darunter Wasserversorgung, Schiffstreibstoff, Annahme von festen und flüssigen Abwässern, Annahme von Ölrückständen, Strom, Glasfaser und Internet, Stromversorgung, Reparaturen, Raummanagement, Frachtmanagement und Telefonverbindungen zu Schiffen. Das Unternehmen wurde 1930 gegründet und hat seinen Sitz in Piräus, Griechenland. Piraeus Port Authority S.A. ist eine Tochtergesellschaft von COSCO Shipping (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Piraeus Port Authority S.A entwickelte sich von €154M (FY2021) auf €251M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €86.2M (+23.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.