Performance Shipping Inc (PSHG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 20,9 Mio. $ · ISIN MHY673051212

Was ist Performance Shipping Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1,37 $ bis 2,83 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6900 $ – 89,70 $ · Fair‑Value‑Band 1,37 $ – 2,83 $ · der Kurs von 1,70 $ notiert unter dem Fair Value von 2,10 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Performance Shipping Inc (PSHG) notiert aktuell bei 1,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 17,43 $ je Aktie; damit liegen 14 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,63 $, und 1 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Performance Shipping Inc einen Umsatz von 96,6 Mio. $ bei einer Nettomarge von 31,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 174 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,37 $ (Bear Case) bis 2,83 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,70 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, PSHG ist mit 24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5214 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 24,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (67,64 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,63 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Performance Shipping Inc. bietet weltweit Schiffstransportdienstleistungen mit seinen Tankschiffen an. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von neun Aframax-Tankschiffen und zwei Suezmax-Tankschiffen mit einer Gesamttragfähigkeit von 1.287.118 DWT. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Performance Shipping Inc entwickelte sich von 36,5 Mio. $ (FY2021) auf 84,2 Mio. $ (FY2025), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,0 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 241 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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