Port of Tauranga Limited (PTAUF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9400 bis $1.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.25 – $4.89 · Fair‑Value‑Band $0.9400 – $1.97 · der Kurs von $4.89 notiert über dem Fair Value von $1.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Port of Tauranga Limited (PTAUF) notiert aktuell bei $4.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Port of Tauranga Limited einen Umsatz von $484M bei einer Nettomarge von 37.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $444M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9400 (Bear Case) bis $1.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PTAUF ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.27) gegenüber Gewinnbasiert ($1.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Port of Tauranga Limited, ein Hafenunternehmen, bietet und verwaltet Hafendienste und Frachtumschlagsanlagen über den Hafen von Tauranga, MetroPort und Timaru Container Terminal in Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hafenbetrieb, Immobiliendienstleistungen und Terminaldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Port of Tauranga Limited, ein Hafenunternehmen, bietet und verwaltet Hafendienste und Frachtumschlagsanlagen über den Hafen von Tauranga, MetroPort und Timaru Container Terminal in Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hafenbetrieb, Immobiliendienstleistungen und Terminaldienste. Darüber hinaus verwaltet und pflegt es die Liegenschaften des Hafens. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vertraglich vereinbarte Terminaloperationen, allgemeines Container-Marshalling und Nebendienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Kaianlagen; und Liegeplätze, Kräne, Schlepper und Lotsendienste sowie Grundstücke und Gebäude für die Lagerung und den Transit von Import- und Exportfracht. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland. Port of Tauranga Limited ist eine Tochtergesellschaft von Quayside Securities Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Port of Tauranga Limited entwickelte sich von $271M (FY2020) auf $417M (FY2024), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $90.8M (+0.2%/Jahr seit FY2020).

PTAUF ist 70% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.