FAR EAST HOSPITALITY TRUST (Q5T) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.2B SGD

FE FAR EAST HOSPITALITY TRUST Q5T · SG

Kurs0.5500 SGD

Fair Value0.2500 SGD

Potenzial-54.6%

Qualität55/100

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Teures Wachstum

Hochprofitabel · 32.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.49% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/15)

Moderater Burggraben 63/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.1800 SGD – 0.3100 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3100 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4235 SGD – 0.6105 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1800 SGD – 0.3100 SGD · der Kurs von 0.5500 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2500 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FAR EAST HOSPITALITY TRUST (Q5T) notiert aktuell bei 0.5500 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FAR EAST HOSPITALITY TRUST einen Umsatz von 106M SGD bei einer Nettomarge von 32.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 768M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1800 SGD (Bear Case) bis 0.3100 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5500 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, Q5T ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 0.5800 SGD 0.5500 SGD 0.3900 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF — — 0.0800 SGD 74

Gordon-Wachstumsmodell 0.3300 SGD 0.3900 SGD 0.4500 SGD 70

Alle 13 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-Umsatz-Exit — — 0.1000 SGD 39

5J-EBITDA-Exit — 0.1500 SGD 0.4000 SGD 41

10J-EBITDA-Exit — 0.0100 SGD 0.1500 SGD 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.3300 SGD 0.3900 SGD 0.4500 SGD 70

DDM mehrstufig 0.3300 SGD 0.4200 SGD 0.5200 SGD 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.1800 SGD 0.2500 SGD 0.3100 SGD 58

KBV-Multiple 0.1800 SGD 0.2500 SGD 0.3100 SGD 55

EV/EBIT 0.3300 SGD 0.5500 SGD 0.7800 SGD 53

EV/EBITDA 0.1900 SGD 0.3600 SGD 0.5400 SGD 54

EV/Umsatz — 0.0400 SGD 0.1600 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.4400 SGD 0.5900 SGD 0.8800 SGD 50

Wachstums-DCF

Umsatz-Margen-DCF — — 0.0800 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.5800 SGD 0.5500 SGD 0.3900 SGD 76

Größte Divergenz: Substanzwert (0.5900 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 106M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -0.8%

Nettomarge 32.0%

Eigenkapitalrendite 1.9%

Free Cashflow 26.7M SGD FY2025

KGV 55.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 82.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) -35.1%

Nettoverschuldung 768M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 30

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 74

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 65

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 98

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 36

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 24

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 67

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Far East Hospitality Trust ist ein auf Singapur spezialisierter Hotel- und Serviced Residence Hospitality Trust, der im Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert ist. Far East H-Trust, bestehend aus dem Far East Hospitality Real Estate Investment Trust und dem Far East Hospitality Business Trust (Far East H-BT), wurde am 27. August 2012 an der SGX-ST notiert und verfügt zum 31. Dezember 2024 über ein Portfolio von 13 Immobilien mit insgesamt 3.334 Hotelzimmern und Wohneinheiten mit Service im Wert von rund 2,58 Milliarden S$. Darüber hinaus hält Far East HREIT einen Anteil von 30,0 % an Fontaine Investment Pte Ltd (ein Joint Venture mit Far East Organization Center Pte. Ltd., einem Mitgliedsunternehmen von Far East Organization), das drei Hotels in Sentosa entwickelt hat. Verwaltet von FEO Hospitality Asset Management Pte. Ltd. und FEO Hospitality Trust Management Pte. Ltd. (gemeinsam die Manager) und gesponsert von Mitgliedern der Far East Organization Group ist Far East H-Trust bestrebt, den Inhabern von Stapled-Wertpapieren regelmäßige, stabile und wachsende Ausschüttungen auf halbjährlicher Basis zu bieten. Far East Hospitality Trust wurde am 1. August 2022 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FAR EAST HOSPITALITY TRUST entwickelte sich von 83.2M SGD (FY2021) auf 111M SGD (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.6M SGD (−31.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

111M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.0%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−0.8%

Umsatz +7.6%/Jahr

FY21 83.2M SGD

FY22 83.6M SGD

FY23 107M SGD

FY24 109M SGD

FY25 111M SGD

Nettoergebnis −31.0%/Jahr

FY21 131M SGD

FY22 204M SGD

FY23 130M SGD

FY24 46.7M SGD

FY25 29.6M SGD

Q5T ist 55% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

FAR EAST HOSPITALITY TRUST · Fair Value
0.2500 SGD −55%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/Q5T" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">FAR EAST HOSPITALITY TRUST · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.2500 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−55%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FAR EAST HOSPITALITY TRUST Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/Q5T

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −55% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 32% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 83% · Top 25%

Umsatzwachstum -1% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 6.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.39× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 55.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.51× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 8.64× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 34.4× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 19.0× · Teurer als der Median

PEG 0.37× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 5

ZUKUNFT 0 · Sektor 13

VERGANGENHEIT 7 · Sektor 18

GESUNDHEIT 81 · Sektor 73

DIVIDENDE 100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Goodman Group GMG	A$30.05	A$7.37	-75%
VICI Properties Inc VICI	$26.07	$41.74	+60%
W. P. Carey Inc WPC	$70.69	$34.80	-51%
Charter Hall Group CHC	A$23.56	A$10.99	-53%
Stockland SGP	A$4.27	A$3.70	-13%
Fibra Uno FUNO11	31.10 MXN	54.87 MXN	+76%
The GPT Group GPT	A$5.19	A$3.49	-33%
Mirvac Group MGR	A$1.77	A$0.5700	-68%
KLCC Property Holdings 5235SS	8.70 MYR	6.66 MYR	-23%
Fibra Danhos DANHOS13	28.26 MXN	49.89 MXN	+77%

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Häufige Fragen

Ist FAR EAST HOSPITALITY TRUST (Q5T) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2500 SGD gegenüber einem Kurs von 0.5500 SGD, rund −55% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von Q5T?

Unser modellbasierter Fair Value für FAR EAST HOSPITALITY TRUST liegt bei 0.2500 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.5500 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von Q5T?

FAR EAST HOSPITALITY TRUST hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von FAR EAST HOSPITALITY TRUST (Q5T)?

FAR EAST HOSPITALITY TRUST weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 106M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von Q5T?

Die Nettomarge von FAR EAST HOSPITALITY TRUST liegt bei rund 32.0%, das Unternehmen behält damit etwa 32.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt FAR EAST HOSPITALITY TRUST eine Dividende?

FAR EAST HOSPITALITY TRUST weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.49% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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