Quiñenco SA (QUINENCO) Fair Value & Analyse

Energie · CL · Marktkap. 6.5T CLP

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 2,842 CLP (Bear) bis 4,737 CLP (Bull), Basis 3,790 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 691.95 CLP – 4,611 CLP · Fair‑Value‑Band 2,842 CLP – 4,737 CLP · der Kurs von 4,500 CLP notiert über dem Fair Value von 3,790 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Quiñenco SA (QUINENCO) notiert aktuell bei 4,500 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,790 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quiñenco SA einen Umsatz von 7.9T CLP bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6T CLP. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,842 CLP (Bear Case) bis 4,737 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,500 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, QUINENCO ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,481 CLP) gegenüber Ökonomischer Gewinn (620.85 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quiñenco SA, ein Unternehmenskonglomerat, ist in den Bereichen Industrie und Finanzdienstleistungen in Chile und international tätig. Es bietet Privatpersonen und großen Unternehmen Bank- und Finanzprodukte wie Kredite und Einlagen über traditionelle Kanäle, Webplattformen und mobile Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quiñenco SA, ein Unternehmenskonglomerat, ist in den Bereichen Industrie und Finanzdienstleistungen in Chile und international tätig. Es bietet Privatpersonen und großen Unternehmen Bank- und Finanzprodukte wie Kredite und Einlagen über traditionelle Kanäle, Webplattformen und mobile Anwendungen an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Getränke, darunter Bier, Erfrischungsgetränke, Mineralwässer und Mineralwässer, Nektare, Wein und Pisco sowie alkoholfreie Getränke, Spirituosen, Apfelwein und Schaumweine; und produziert und vertreibt Kabel. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Kraft- und Schmierstoffe für die Transport-, Bergbau- und Energieerzeugungsbranche; betreibt Convenience-Stores und Tankstellen unter der Shell-Lizenz und 224 upa!, up¡ta und upa! Markt. Darüber hinaus bietet es Containerfrachttransportdienste an; sowie Schlepp- und Luftlogistikdienste. Das Unternehmen hieß früher Forestal Quiñenco S.A. und änderte seinen Namen im Oktober 1996 in Quiñenco SA. Quiñenco SA wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quiñenco SA entwickelte sich von 6.4T CLP (FY2021) auf 7.9T CLP (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 680B CLP (−22.6%/Jahr seit FY2021).

QUINENCO ist 16% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.