RAPICUT CARBIDES LTD. (RAPICUT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹81.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.20 – ₹341.40 · Fair‑Value‑Band ₹48.92 – ₹81.55 · der Kurs von ₹341.40 notiert über dem Fair Value von ₹65.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RAPICUT CARBIDES LTD. (RAPICUT) notiert aktuell bei ₹341.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹65.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAPICUT CARBIDES LTD. einen Umsatz von ₹963M bei einer Nettomarge von 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹66.9M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 89.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹48.92 (Bear Case) bis ₹81.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹341.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, RAPICUT ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹198.35) gegenüber Substanzwert (₹27.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rapicut Carbides Limited produziert und vertreibt Wolframkarbidprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte für den Bergbau an, darunter Kohlepickel, Kegel, Meißel, achteckige Einsätze, Kettensägen und andere Bergbauprodukte. Aufreißer-, Dreiecks- und rechteckiger Flachschaufelradaushub.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rapicut Carbides Limited produziert und vertreibt Wolframkarbidprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte für den Bergbau an, darunter Kohlepickel, Kegel, Meißel, achteckige Einsätze, Kettensägen und andere Bergbauprodukte. Aufreißer-, Dreiecks- und rechteckiger Flachschaufelradaushub. Es bietet außerdem Rohlinge für Drehfrässtifte aus Wolframcarbid, Zuckerspitzen, Papierschneidemesser, Schärfwerkzeuge und Spiralbohrer. und Wolframcarbid für Trepanierungswerkzeuge und Formwerkzeuge sowie andere Fräser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hartmetallgelötete Werkzeuge, Schlitzfräser, Reibahlen und Schaftfräser mit geraden Nuten an. mechanische Scheren und Messer; und langweilige Werkzeuge; und T-Nutenfräser sowie Senkbohrfräser. Darüber hinaus bietet es Schüssel, Deckel, Pfannenreinigungseinsätze, Schermesser, Lochstanzmatrize, V-Nut-Matrizen, gelötetes Drehwerkzeug, Expansionsstanze, Sitze und TC-Stopfen/-Stäbe, mechanische Dichtungsringe, Quetschrollen/Druckrollen, Meißel und Entgratungswerkzeuge. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Durchflussregelventile, Drosselklappen, Ventilsitze, Durchflusskäfige und Hartmetallrohre für die Öl- und Gasindustrie. Korkschneidemesser, Schrottwerkzeuge, Glasschneidescheiben, Vollhartmetallstäbe, Roto-Schäler und Lamellenschneidprodukte für Schneidanwendungen; und Vollstopfen, Halbschwimmstopfen, Schälwerkzeug und Hülsenparallelstopfen für die Rohrindustrie. Darüber hinaus werden Zwischenpulver, Wolfram-, Kobalt- und andere Pulver sowie Drahtzieh-, Stangen- und Rohrziehpellets, Kaltstauch- und Bohrpellets angeboten. Rapicut Carbides Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Ankleshwar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAPICUT CARBIDES LTD. entwickelte sich von ₹361M (FY2021) auf ₹963M (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹20.6M.

RAPICUT ist 81% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.