Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹73.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹98.77 (Bear) bis ₹164.62 (Bull), Basis ₹131.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹61.54 – ₹229.60 · Fair‑Value‑Band ₹98.77 – ₹164.62 · der Kurs von ₹123.26 notiert unter dem Fair Value von ₹131.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) notiert aktuell bei ₹123.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹131.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited einen Umsatz von ₹185B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹40.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹98.77 (Bear Case) bis ₹164.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹123.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, RCF ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹162.98) gegenüber Dividendendiskontierung (₹37.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited produziert, vermarktet und verkauft Düngemittel und Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Düngemittel, Industriechemikalien und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited produziert, vermarktet und verkauft Düngemittel und Industriechemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Düngemittel, Industriechemikalien und Handel tätig. Es bietet verschiedene Düngemittel an, darunter Suphala 15:15:15, einen NPK-Dünger; Harnstoff, ein stickstoffhaltiger Dünger; Biola, ein Biodünger; Sujala, ein wasserlöslicher Dünger; Microla Mikronährstoffdünger; Vipula, ein Suspensions-NPK-Düngemittel; und Geola, ein revolutionäres Biodüngerprodukt mit NPK-Bakterienkonsortien in lyophilisierter Form sowie Wasser-pH-Balancer, löslichem Siliziumdünger, organischem Wachstumsstimulans, phosphatreichem organischem Dünger und PDM-Kali. Das Unternehmen liefert auch Industriechemikalien wie Ammoniumnitratschmelze, Ammoniak, Ammonium, Ammoniumbicarbonat, verdünnte Salpetersäure, Salpetersäure, Methylamine, Schwefelsäure, Argon, Stickstoff, Dimethylacetamid, Phosphorsäure, Natriumnitrat/Nitrit, Methanol, Gips, Kreide usw. sowie Mono-, Die- und Trimethylamin. Darüber hinaus war das Unternehmen an landwirtschaftlichen Erweiterungsaktivitäten beteiligt, beispielsweise an der Analyse von Bodenproben und an Schulungsdiensten für Landwirte. Druck und Vertrieb von RCF Sheti Patrika für Landwirte; und Entwicklung von Drohnen-Hubs. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen die Ausstrahlung landwirtschaftsbezogener Community-Radioprogramme, darunter Samrudha Shetitun Vikasit Bharat. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited entwickelte sich von ₹53.1B (FY2022) auf ₹185B (FY2026), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.3B (−11.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.