Region Group (RGN) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$2.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$1.73 bis A$3.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.64 – A$2.42 · Fair‑Value‑Band A$1.73 – A$3.78 · der Kurs von A$2.41 notiert unter dem Fair Value von A$2.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Region Group (RGN) notiert aktuell bei A$2.41, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Region Group einen Umsatz von A$387M bei einer Nettomarge von 80.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.73 (Bear Case) bis A$3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, RGN ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.16) gegenüber Substanzwert (A$1.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Region Group ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) mit 87 praktischen Einzelhandelsimmobilien im Wert von 4.374 Millionen US-Dollar. Mit einem Marktanteil von 7 % sind wir nach wie vor der größte Eigentümer von Convenience-Einzelhandelszentren, der von privaten Eigentümern dominiert wird.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Region Group ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) mit 87 praktischen Einzelhandelsimmobilien im Wert von 4.374 Millionen US-Dollar. Mit einem Marktanteil von 7 % sind wir nach wie vor der größte Eigentümer von Convenience-Einzelhandelszentren, der von privaten Eigentümern dominiert wird. Diese Anlageklasse hat sich aufgrund ihres Engagements in nicht diskretionären Einzelhandelskategorien, einschließlich langfristiger Mietverträge mit Ankermietern im Lebensmittelgeschäft, als widerstandsfähig erwiesen. Woolworths Group Limited (Woolworths) und Coles Group Limited (Coles) sind in mehr als 97 % unserer Immobilien unsere wichtigsten Einzelhandelspartner. Region (ursprünglich SCA Property Group) wurde Ende 2012 aus Woolworths gegründet, als das Eigentum an einer Reihe von Einzelhandelsimmobilien übertragen wurde. Seit November 2022 firmieren wir unter unserem neuen Namen, Region Group. Region Group wurde 2012 in Australien gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Region Group entwickelte sich von A$330M (FY2021) auf A$382M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$213M (−17.7%/Jahr seit FY2021).

RGN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.