Ravi Kumar Distilleries Limited (RKDL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹453M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹1.83 bis ₹3.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹7.10 – ₹38.55 · Fair‑Value‑Band ₹1.83 – ₹3.39 · der Kurs von ₹18.36 notiert über dem Fair Value von ₹2.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ravi Kumar Distilleries Limited (RKDL) notiert aktuell bei ₹18.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ravi Kumar Distilleries Limited einen Umsatz von ₹203M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹457M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.83 (Bear Case) bis ₹3.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, RKDL ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹11.74) gegenüber Multiplikatoren (₹0.9700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ravi Kumar Distilleries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Whisky, Brandy, Rum, Gin und Wodka unter den Marken Capricorn, Jean Brothers, Black Berry, 2Barrels, Green Magic, Chevalier und Once More.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ravi Kumar Distilleries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Whisky, Brandy, Rum, Gin und Wodka unter den Marken Capricorn, Jean Brothers, Black Berry, 2Barrels, Green Magic, Chevalier und Once More. Darüber hinaus entwirft und errichtet das Unternehmen schlüsselfertige Spirituosenanlagen. liefert Spirituosenkonzentrate und bietet Beratung bei der Beschaffung und Lieferung von Spirituosen, Bier, Wein usw. Ravi Kumar Distilleries Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Puducherry, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ravi Kumar Distilleries Limited entwickelte sich von ₹105M (FY2022) auf ₹203M (FY2026), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4M.
RKDL ist 86% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | ¥1,343 | ¥1,238 | -8% |
| Diageo plc DEO | $93.96 | $73.29 | -22% |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | ¥75.28 | ¥48.44 | -36% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | ¥122.32 | ¥185.80 | +52% |
| Pernod Ricard SA RI | €67.96 | €76.13 | +12% |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | ¥91.09 | ¥149.17 | +64% |
| Brown-Forman Corporation BFA | $28.40 | $27.69 | -3% |
| United Spirits Limited UNITDSPR | ₹1,515 | ₹381.12 | -75% |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0.4700 SGD | 0.7000 SGD | +49% |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | ¥41.62 | ¥27.82 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Ravi Kumar Distilleries Limited (RKDL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RKDL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RKDL?
Wie hoch ist der Umsatz von Ravi Kumar Distilleries Limited (RKDL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RKDL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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