Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹105B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹103.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹112.52 – ₹1,043 · Fair‑Value‑Band ₹62.21 – ₹103.68 · der Kurs von ₹755.00 notiert über dem Fair Value von ₹82.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE) notiert aktuell bei ₹755.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹82.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ramkrishna Forgings Limited einen Umsatz von ₹42.4B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹22.9B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹62.21 (Bear Case) bis ₹103.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹755.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, RKFORGE ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹121.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ramkrishna Forgings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten Komponenten für Automobile, Eisenbahnwaggons und Reisebusse sowie technischen Teilen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schmiedekomponenten und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ramkrishna Forgings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten Komponenten für Automobile, Eisenbahnwaggons und Reisebusse sowie technischen Teilen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schmiedekomponenten und Sonstiges. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Balken, Achsschenkel, Lenkarm, Spurstangenarm, Sektorwelle, Vorderradnabe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Pleuelstange, Kolben, Lenkstockhebel, BC-Hebelbaugruppe, Montagehalterung, Gabel, UJ-Kreuz, Getriebezahnrad und -welle, Tellerrad, Ritzel, Differentialgehäuse und Gehäusedeckel, Differentialgetriebe und Ritzel, Spindel, Hinterachswelle, Spinne, Schrägverzahnung, Rohrflansch und -welle sowie Rohrjochprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Schaufeln, Baggerlöffel, Schaufeln, Raupenketten und Walzen, Schaufelzähne, Drehzapfen, Propellerwellen und Lagermitten an. und Flügelmutter-, Ventilknochen-, T-Bolzen-Steckverbindungs- und Zahnbrecher-Hammerprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drehgestellrahmen und -träger, Schraubenkupplungen, Aufhänger, Zugvorrichtungsbaugruppen, Stabilisatorbaugruppen, Querlenkerhalterungen, Mitteldrehzapfen, Zentrierscheiben, Traktionszentren und Führungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Sattelzugmaschinen an, wie z. B. Anhängerachsen, Luft- und mechanische Federung, Stützbeine sowie Bolton- und schweißbare Achsschenkelbolzenprodukte; Darüber hinaus ist es in den Bereichen Desinfektion und Fracht sowie im Reise- und Reisegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Branchen und Sektoren an, darunter Automobil, Erdbewegung und Bergbau, Landmaschinen, Energie, Bauwesen, allgemeiner Maschinenbau, Eisenbahn sowie Öl und Gas, sowie für Erstausrüster. Ramkrishna Forgings Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ramkrishna Forgings Limited entwickelte sich von ₹23.2B (FY2022) auf ₹42.4B (FY2026), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹718M (−22.4%/Jahr seit FY2022).

RKFORGE ist 89% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.