Rottneros AB (RROS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 579 Mio. SEK (≈ 52,0 Mio. €) · ISIN SE0000112252

Was ist Rottneros AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,28 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3,28 kr bis 6,55 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,05 kr – 16,87 kr · Fair‑Value‑Band 3,28 kr – 6,55 kr · der Kurs von 3,16 kr notiert unter dem Fair Value von 4,39 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Rottneros AB (RROS) notiert aktuell bei 3,16 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,39 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rottneros AB einen Umsatz von 2,5 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −18,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −29,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 339 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,28 kr (Bear Case) bis 6,55 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,16 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RROS ist mit 39 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rottneros AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Zellstoff für den chemischen und mechanischen Markt. Das Unternehmen bietet elementar chlorfrei gebleichten Weichholzsulfatzellstoff an, der für die Herstellung von Filtern, leichten Kartonprodukten sowie Druck- und Schreibpapieren verwendet wird.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rottneros AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Zellstoff für den chemischen und mechanischen Markt. Das Unternehmen bietet elementar chlorfrei gebleichten Weichholzsulfatzellstoff an, der für die Herstellung von Filtern, leichten Kartonprodukten sowie Druck- und Schreibpapieren verwendet wird. und ungebleichter, ungebleichter, langfaseriger Sulfatzellstoff, der für braune Verpackungskartons und Filter für Flüssigkeiten verwendet wird. Es liefert auch gebleichten/ungebleichten chemisch-thermomechanischen Zellstoff für Karton, Taschentücher sowie Druck- und Schreibpapiere. Darüber hinaus stellt das Unternehmen geformte Faserschalen her. Darüber hinaus werden seine Produkte in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Karton, Filtern, elektrotechnischen Anwendungen, Faserzement, Spezialanwendungen, Seidenpapier und geformten Fasern. Rottneros AB (publ) wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Söderhamn, Schweden. Rottneros AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft von Arctic Paper S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rottneros AB entwickelte sich von 2,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,2 Mrd. SEK (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −452 Mio. SEK.

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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