Roadrunner Transportation Systems Inc (RRTS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 205 Mio. $ · ISIN US76973Q2049

Was ist Roadrunner Transportation Systems Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,95 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (5,95 $ bis 6,79 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2500 $ – 6,95 $ · Fair‑Value‑Band 5,95 $ – 6,79 $ · der Kurs von 3,25 $ notiert unter dem Fair Value von 6,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Roadrunner Transportation Systems Inc (RRTS) notiert aktuell bei 3,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 11 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 138 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,95 $ (Bear Case) bis 6,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,25 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −67 % Fair-Value-Potenzial, RRTS ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Roadrunner Transportation Systems, Inc. bietet Asset-Right-Transport- und Asset-Light-Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ascent Transportation Management (Ascent TM), Ascent On-Demand (Ascent OD), Less-than-Truckload (LTL) und Truckload (TL).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Roadrunner Transportation Systems, Inc. bietet Asset-Right-Transport- und Asset-Light-Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ascent Transportation Management (Ascent TM), Ascent On-Demand (Ascent OD), Less-than-Truckload (LTL) und Truckload (TL). Das Unternehmen bietet inländische Frachtmanagementlösungen an, darunter Asset-Backed-Lkw-Ladungsvermittlung, Spezial-/Schwertransporte, Ausführung von LTL-Sendungen, Verhandlungen über LTL-Spediteurtarife, Zugang zu seinem Transportmanagementsystem und Frachtprüfung/-zahlung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luft- und Bodenbeschleunigungsdienste für den Transport von Automobil- und Industrieteilen, Papierprodukten und Stahl sowie von gefrorenen und gekühlten Lebensmitteln, einschließlich Milchprodukten, Geflügel und Fleisch, und Konsumgütern wie Lebensmitteln und Getränken an. Darüber hinaus arrangiert das Unternehmen die Abholung und Zustellung von TL-Fracht über seine 30 TL-Servicezentren in den Vereinigten Staaten; bietet trockene LKW-Ladungen, temperaturgeführte LKW-Ladungen sowie Logistik- und Lagerdienstleistungen an; und bietet Abholung, Konsolidierung, Linientransport, Dekonsolidierung und Zustellung von LTL-Sendungen in den Vereinigten Staaten und Kanada über 27 LTL-Servicezentren und etwa 140 Drittanbieter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Luft- und Seefrachtspedition, Zollabfertigung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Projekt- und Auftragsmanagement sowie Einzelhandelskonsolidierungsdienste an. Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk aus unabhängigen Maklern, Direktvertriebsmitarbeitern, Firmenmaklern und beauftragten Handelsvertretern. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken Roadrunner und Ascent Global Logistics an. Roadrunner Transportation Systems, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Roadrunner Transportation Systems Inc entwickelte sich von 419 Mio. $ (FY2021) auf 406 Mio. $ (FY2025), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23,0 Mio. $.

RRTS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen