PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 678B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.25 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (24.63 IDR bis 49.25 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 117.00 IDR – 490.00 IDR · Fair‑Value‑Band 24.63 IDR – 49.25 IDR · der Kurs von 318.00 IDR notiert über dem Fair Value von 33.00 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) notiert aktuell bei 318.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Charlie Hospital Semarang Tbk einen Umsatz von 118B IDR bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.8%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.63 IDR (Bear Case) bis 49.25 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 318.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, RSCH ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Charlie Hospital Semarang Tbk betreibt private Krankenhäuser in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitsdienstleistungen, Baudienstleistungen und Baustoffhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Charlie Hospital Semarang Tbk betreibt private Krankenhäuser in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitsdienstleistungen, Baudienstleistungen und Baustoffhandel tätig. Die Krankenhäuser des Unternehmens bieten ambulante und stationäre Dienstleistungen an, darunter eine 24-Stunden-Notaufnahme, spezialisierte Poliklinikdienste, zentrale chirurgische Installationsdienste, Intensivstationen, Perina, Labordienste, radiologische Dienste, Apothekendienste, medizinische Kontroll- und Unterstützungsdienste, Wellnesszentren und andere unterstützende Einrichtungen. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Bau, der Instandhaltung und dem Wiederaufbau von Wohn-, Büro-, Industrie-, Gewerbe-, Gesundheits-, Bildungs-, Beherbergungs-, Unterhaltungs-/Sport- und anderen Gebäuden. und Handel mit Baumaterialien. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kendal, Indonesien. Das PT Charlie Hospital Semarang Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Wahyu Agung.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Charlie Hospital Semarang Tbk entwickelte sich von 33.0B IDR (FY2022) auf 114B IDR (FY2025), rund +51.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.4B IDR.

RSCH ist 90% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.