Rubis, (RUI) Fair Value & Analyse
Energie · FR · Marktkap. €3.3B
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von €42.07 auf €41.84 (−0.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +6.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€24.77 bis €52.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €15.33 – €34.70 · Fair‑Value‑Band €24.77 – €52.30 · der Kurs von €33.40 notiert unter dem Fair Value von €41.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Rubis, (RUI) notiert aktuell bei €33.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €41.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubis, einen Umsatz von €6.5B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €24.77 (Bear Case) bis €52.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €33.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RUI ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€42.94) gegenüber Substanzwert (€18.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rubis ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energieverteilungsgeschäft in Europa, Afrika und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieverteilung und erneuerbare Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Flug- und Schiffstreibstoffe, Heizöle, Schmierstoffe, Flüssiggase und Bitumen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rubis ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energieverteilungsgeschäft in Europa, Afrika und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieverteilung und erneuerbare Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Flug- und Schiffstreibstoffe, Heizöle, Schmierstoffe, Flüssiggase und Bitumen. und bietet Handels-, Liefer-, Raffinations-, Logistik- und Versandaktivitäten an. Das Unternehmen betreibt außerdem Tankstellen mit Ladestationen, Convenience-Stores, Catering und Autowaschdienstleistungen. und Produktion von Photovoltaikstrom, einschließlich großer bodengestützter Anlagen, Parküberdachungen und Dachanlagen. Es bedient Händler, Unternehmen und Industrielle; und die Sektoren Transport, Hotel, Geflügelzucht und Bauwesen. Rubis wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rubis, entwickelte sich von €4.6B (FY2021) auf €6.5B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €309M (+1.4%/Jahr seit FY2021).
RUI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- RUBIS: Half-year statement on Rubis’ liquidity agreement with Exane BNP Paribas
- RUBIS: Information relating to the total number of voting rights and shares as of 30/06/2026
- Rubis: 10 June 2026 Ordinary Shareholders' Meeting - Availability of the preparatory documents
- RUBIS: Q1 2026 Trading update - Strong performance underpinned by operating excellence
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,293 | ₹835.66 | -35% |
| Valero Energy Corporation VLO | $309.65 | $127.32 | -59% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $283.74 | $135.80 | -52% |
| Phillips 66 PSX | $196.16 | $101.04 | -48% |
| Neste Oyj NESTE | €31.10 | €4.07 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 81.30 TWD | 16.68 TWD | -79% |
| Indian Oil Corporation IOC | ₹138.96 | ₹417.35 | +200% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $88.59 | $48.90 | -45% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹315.55 | ₹846.81 | +168% |
| SK Innovation Co 096770 | 121,400 KRW | 58,865 KRW | -52% |
Rubis, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Rubis, (RUI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RUI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RUI?
Wie hoch ist der Umsatz von Rubis, (RUI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RUI?
Zahlt Rubis, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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