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Datenbasierte Aktienbewertung

Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Starwood Property Trust, Inc. BRL 63,53, Kurs BRL 23,00, Potenzial +176,2 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · BR · Heimat US

SP Einige Daten 24.09.2026

Starwood Property Trust, Inc.

S2TW34 · SA

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 63,53 R$ · Stark unterbewertet (+176,2 %)
!Qualität 40/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −5,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 60,5 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!8,3 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 21 von 100
!Schwach bei Bilanz: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

36,69 R$ 21,81 R$ Fair Value 63,53 R$ 02.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 21,81 R$ – 36,69 R$ · Fair‑Value‑Band 47,64 R$ – 79,41 R$ · der Kurs von 23,00 R$ notiert unter dem Fair Value von 63,53 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten.

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Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten. Das Segment Commercial and Residential Lending begibt, erwirbt, finanziert und verwaltet gewerbliche Ersthypotheken, Non-Agency-Wohnhypotheken, nachrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktien, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed Securities sowie andere Immobilien- und immobilienbezogene Schuldeninvestitionen, einschließlich notleidender oder notleidender Kredite. Das Segment Infrastrukturkredite beschafft, erwirbt, finanziert und verwaltet Investitionen in Infrastrukturkredite. Das Immobiliensegment befasst sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an stabilisierten und zu stabilisierenden Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Nettomietobjekten für Arztpraxen mit mehreren Mietern und diversifizierten Triple-Net-Leasingobjekten mit einem Mieter, die als Investitionen gehalten werden. Das Segment „Investitionen und Servicing“ verwaltet und erarbeitet problematische Vermögenswerte. erwirbt und verwaltet CMBS ohne Rating, Investment-Grade-Rating und Non-Investment-Grade-Rating, die nachrangige Anteile an Verbriefungs- und Wiederverbriefungstransaktionen umfassen; vergibt Conduit-Kredite mit dem Hauptzweck, diese Kredite in Verbriefungstransaktionen zu verkaufen; und erwirbt Gewerbeimmobilien, zu denen auch Immobilien gehören, die von CMBS-Trusts erworben wurden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Starwood Property Trust, Inc.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.

Aktienanalyse

Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34) notiert aktuell bei 23,00 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,53 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 100,55 R$ je Aktie; damit liegen 8 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,00 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 64,13 R$, und 0 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 47,64 R$ (Bear) bis 79,41 R$ (Bull), der Kurs von 23,00 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Starwood Property Trust, Inc. entwickelte sich von 2,2 Mrd. $ (FY2022) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund −5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 412 Mio. $ (−22,1 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,8 Mrd. R$ (≈ 1,8 Mrd. €) · KGV 4,6 · KUV 0,99 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,92 R$ · Dividendenrendite 8,3 % · Nettomarge 21,7 % · Eigenkapitalrendite 5,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 63 % Fair-Value-Potenzial, S2TW34 ist mit 176 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 47,64 R$ Fair Value 63,53 R$ Bull 79,41 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,27 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 75,64 R$ 78,78 R$ 84,40 R$ 73
Wachstums-DCF 33,47 R$ 100,55 R$ 211,65 R$ 69
FCF-DCF 25,41 R$ 95,04 R$ 219,98 R$ 68
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 25,41 R$ 95,04 R$ 219,98 R$ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 82,74 R$ 90,18 R$ 101,42 R$ 67
DDM mehrstufig 82,74 R$ 102,24 R$ 128,86 R$ 65
Multiplikatoren
KUV-Multiple 50,16 R$ 66,89 R$ 83,61 R$ 58
KBV-Multiple 73,91 R$ 98,55 R$ 123,18 R$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 47,86 R$ 64,13 R$ 95,72 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 33,47 R$ 100,55 R$ 211,65 R$ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 75,64 R$ 78,78 R$ 84,40 R$ 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 3
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 10
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.43 % → 7 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,3 % beim Kurs und +5,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+12,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,9 %

S2TW34 beobachten, Alarm bei Änderung →

Starwood Property Trust, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +172,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 60,5 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 17,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 21,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 8,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,80× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,30× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 3,56× · Günstiger als Median
P/FCF 2,9× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 41
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)21 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)10 · Sektor 0
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Annaly Capital Management, Inc NLY 20,32 $ 22,74 $ +12 %
AGNC Investment Corp AGNC 9,45 $ 23,63 $ +150 %
Rithm Capital Corp RITM 9,12 $ 12,95 $ +42 %
Dynex Capital, Inc DX 11,34 $ 10,73 $ −5 %
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR 14,10 $ 23,05 $ +63 %
Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT 12,31 $ 30,78 $ +150 %
Ellington Financial Inc EFC 11,83 $ 13,08 $ +11 %
Orchid Island Capital, Inc ORC 5,77 $ 14,43 $ +150 %
Ladder Capital Corp LADR 8,72 $ 7,60 $ −13 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI 6,24 $ 15,60 $ +150 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Starwood Property Trust, Inc. · Fair Value
63,53 R$ +64%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Starwood Property Trust, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/S2TW34

Häufige Fragen

Ist Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 63,53 R$ gegenüber einem Kurs von 23,00 R$, rund +176 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von S2TW34?
Unser modellbasierter Fair Value für Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 63,53 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,00 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S2TW34?
Starwood Property Trust, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 63,53 R$ (Stand 24.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 47,64 R$, optimistisches Szenario 79,41 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Starwood Property Trust, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 63,53 R$, gegenüber einem Kurs von 23,00 R$ rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 47,64 R$, optimistisches Szenario 79,41 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Starwood Property Trust, Inc. eine Dividende?
Starwood Property Trust, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,35 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Starwood Property Trust, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um -5,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von S2TW34?
Unsere Modelle diskontieren Starwood Property Trust, Inc. mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Starwood Property Trust, Inc. sind das +17,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc. um -5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Starwood Property Trust, Inc. einpreist (+17,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 43,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Starwood Property Trust, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Starwood Property Trust, Inc. liegt er bei 63,53 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 23,00 R$. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Starwood Property Trust, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert S2TW34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 23,00 R$, Fair Value 63,53 R$, rund +176 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von S2TW34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,00 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (63,53 R$). Bei Starwood Property Trust, Inc. liegen zwischen beiden 40,53 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Starwood Property Trust, Inc. wert?
An der Börse wird Starwood Property Trust, Inc. mit rund 10,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 23,00 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 63,53 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu S2TW34?
Unsere Modelle spannen für Starwood Property Trust, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 47,64 R$, mittleres 63,53 R$, optimistisches 79,41 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 23,00 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von S2TW34?
Starwood Property Trust, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 63,53 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 3,6.
Wie solide ist die Bilanz von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Starwood Property Trust, Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist S2TW34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Starwood Property Trust, Inc. notiert bei 23,00 R$, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,13 R$ und auf dem Tief von 23,00 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 63,53 R$.
Welche Aktien sind mit Starwood Property Trust, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Dynex Capital, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Starwood Property Trust, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 23,00 R$, berechneter Fair Value 63,53 R$ (+176 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von S2TW34 berechnet?
Wir rechnen Starwood Property Trust, Inc. mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 63,53 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Starwood Property Trust, Inc. liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 23,00 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 63,53 R$, das sind rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Starwood Property Trust, Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (47,64 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Starwood Property Trust, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust, Inc. beträgt 10,8 Mrd. R$ (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 0,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc. beträgt 4,92 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die Dividendenrendite von Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 8,3 % (Ausschüttung 39,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die Nettomarge von Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 21,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Starwood Property Trust, Inc. bei 0,4 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die operative Marge von Starwood Property Trust, Inc. liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc. wächst um +21,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc. wächst um −60,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Der freie Cashflow von Starwood Property Trust, Inc. beträgt 709 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust, Inc. (S2TW34)?
Die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust, Inc. beträgt 12,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 17,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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