SAGILITY INDIA LIMITED (SAGILITY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹192B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹30.08 bis ₹54.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹27.93 – ₹54.40 · Fair‑Value‑Band ₹30.08 – ₹54.32 · der Kurs von ₹42.40 notiert unter dem Fair Value von ₹43.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SAGILITY INDIA LIMITED (SAGILITY) notiert aktuell bei ₹42.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹43.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAGILITY INDIA LIMITED einen Umsatz von ₹71.9B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹30.08 (Bear Case) bis ₹54.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹42.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, SAGILITY ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹74.02) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sagility Limited ist in der Bereitstellung von Geschäftsprozessmanagementdiensten für die Gesundheits- und Versicherungsbranche in Indien, Jamaika, den Philippinen, den Vereinigten Staaten und Kolumbien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sagility Limited ist in der Bereitstellung von Geschäftsprozessmanagementdiensten für die Gesundheits- und Versicherungsbranche in Indien, Jamaika, den Philippinen, den Vereinigten Staaten und Kolumbien tätig. Das Unternehmen bietet Kosteneindämmung und -verwaltung für Schadensfälle, Einbindung von Mitgliedern und Anbietern, Registrierung, Erstellung von Leistungsplänen, Zahlungsintegrität und -abrechnung, Zertifizierung, klinisches und Fallmanagement, Netzwerkbetriebsdienste für Anbieter, Analysen, Front- und Back-Office, Anbieter administrativer Unterstützung und Datenverwaltungsdienste. Es bietet außerdem Nutzungs- und Pflegemanagement und Bevölkerungsgesundheitsmanagement sowie Funktionen für das Umsatzzyklusmanagement, wie z. B. Finanzabrechnung, medizinische Kodierung, Abrechnung, Labor- und langlebige medizinische Geräteunterstützung, Patientenzugang und -einbindung sowie Nachverfolgungsdienste für Forderungen. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für Apotheken-Benefit-Manager an, die verschreibungspflichtige Medikamente für Mitglieder im Rahmen von Krankenversicherungen verwalten. Darüber hinaus bietet es verschiedene Plattformen, darunter eine Dokumentenverarbeitungs-Engine, genAI-Lösungen für Kunden- und Mitgliederbindung, Pflegeunterstützung, Umsatzzyklusmanagement, Anbieterweiterleitung, Registrierungs- und Planautomatisierung sowie Vertragszentrale. Das Unternehmen war früher als Sagility India Limited bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Sagility Limited. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Sagility Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sagility B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAGILITY INDIA LIMITED entwickelte sich von ₹13.9B (FY2022) auf ₹71.9B (FY2026), rund +51.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2B.

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.