Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) Fair Value & Analyse
Versorger · BR · Marktkap. R$12.8B
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$14.95 auf R$13.51 (−9.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$6.90 – R$11.71 · Fair‑Value‑Band R$10.04 – R$27.58 · der Kurs von R$8.24 notiert unter dem Fair Value von R$13.51. Stand 13.07.2026.
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Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) notiert aktuell bei R$8.24, während unser modellbasierter Fair Value bei R$13.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR einen Umsatz von R$7.3B bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$10.04 (Bear Case) bis R$27.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$8.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, SAPR3 ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR bietet Sanitärdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in der Wasserverteilung tätig; Sammlung und Behandlung von Abwasser und festen Abfällen; Studien-, Projekt- und Bauarbeiten für neue Einrichtungen; Ausbau von Wasserverteilungsnetzen; und Sammlung und Behandlung von Abwassernetzen. Darüber hinaus erbringt sie in ihren Tätigkeitsbereichen Beratungs- und technische Hilfsleistungen. Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR entwickelte sich von R$5.2B (FY2021) auf R$7.2B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.1B (+15.3%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $123.68 | $55.39 | -55% |
| SBSP3 SBSP3 | R$27.34 | R$27.16 | -1% |
| SBS SBS | $5.42 | $7.58 | +40% |
| United Utilities Group UUGRY | $36.44 | $30.20 | -17% |
| Severn Trent PLC STRNY | $38.53 | $27.88 | -28% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $37.57 | $34.60 | -8% |
| Guangdong Investment Limited GGDVY | $50.80 | $60.18 | +18% |
| CSMG3 CSMG3 | R$59.32 | R$60.17 | +1% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥30.48 | ¥41.75 | +37% |
| American States Water Company AWR | $77.02 | $35.00 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SAPR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAPR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SAPR3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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