Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR BRL 19,50, Kurs BRL 6,50, Potenzial +200,0 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$2,52 – R$11,71 · Fair‑Value‑Band R$13,65 – R$25,36 · der Kurs von R$6,50 notiert unter dem Fair Value von R$19,50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.10.2026.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR bietet Sanitärdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in der Wasserverteilung tätig; Sammlung und Behandlung von Abwasser und festen Abfällen; Studien-, Projekt- und Bauarbeiten für neue Einrichtungen; Ausbau von Wasserverteilungsnetzen; und Sammlung und Behandlung von Abwassernetzen.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Darüber hinaus erbringt sie in ihren Tätigkeitsbereichen Beratungs- und technische Hilfsleistungen. Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.
Aktienanalyse
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) notiert aktuell bei R$6,50, während unser modellbasierter Fair Value bei R$19,50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$24,75 je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$6,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$3,13, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR entwickelte sich von R$5,2 Mrd. (FY2021) auf R$7,2 Mrd. (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2,1 Mrd. (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$13,65 bis R$25,36, der Kurs von R$6,50 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, SAPR3 ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$19,50
SpanneR$13,65 bis R$25,36
Kurs R$6,50 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,5 % gegen 16,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−24,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −26,7 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wasserversorger · 68 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite7,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,5 % · Über dem Median
KBV0,93× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAPR3
Häufige Fragen
Ist Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$19,50 gegenüber einem Kurs von R$6,50, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SAPR3?
Unser modellbasierter Fair Value für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei R$19,50 (Stand 06.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$6,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAPR3?
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$19,50 (Stand 06.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von R$13,65 bis R$25,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$19,50, gegenüber einem Kurs von R$6,50 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$13,65 bis R$25,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$7,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.10.2026).
Zahlt Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR eine Dividende?
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -24,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,5 % pro Jahr. Stand 06.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SAPR3?
Unsere Modelle diskontieren Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR sind das -24,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR um +8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -24,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR einpreist (-24,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 39,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt er bei R$19,50 je Aktie (Stand 06.10.2026), der Kurs bei R$6,50. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.10.2026 notiert SAPR3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$6,50, Fair Value R$19,50, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAPR3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$6,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$19,50). Bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegen zwischen beiden R$13,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR wert?
An der Börse wird Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit rund R$11,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.10.2026). Je Aktie sind das R$6,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$19,50 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAPR3?
Unsere Modelle spannen für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$13,65, mittleres R$19,50, optimistisches R$25,36 je Aktie (Stand 06.10.2026, Kurs R$6,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAPR3?
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,0 (Stand 06.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$19,50 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 1,5, EV/EBITDA 4,0.
Wie solide ist die Bilanz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (Stand 06.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAPR3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR notiert bei R$6,50, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$11,71 und auf dem Tief von R$6,50 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$19,50.
Welche Aktien sind mit Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Guangdong Investment Limited, Grandblue Environment Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.10.2026: Kurs R$6,50, berechneter Fair Value R$19,50 (+200 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAPR3 berechnet?
Wir rechnen Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von R$19,50, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei R$6,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$19,50, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$13,65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$13,65 bis R$25,36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR lag 2014 bis 2025 bei +14,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,3 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die Marktkapitalisierung von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR beträgt R$11,4 Mrd. (≈ 1,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei 7,80 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der Gewinn je Aktie von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR beträgt R$0,2800 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die Dividendenrendite von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 130 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die Nettomarge von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei 28,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die operative Marge von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt bei 33,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der Umsatz von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR wächst um +11,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der Gewinn je Aktie von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR wächst um −70,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Der freie Cashflow von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR beträgt R$3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3)?
Die Nettoverschuldung von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR beträgt R$1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.10.2026