Smith Douglas Homes Corp (SDHC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $115M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($14.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.83 bis $35.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne $10.84 – $38.69 · Fair‑Value‑Band $14.83 – $35.23 · der Kurs von $13.88 notiert unter dem Fair Value von $28.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Smith Douglas Homes Corp (SDHC) notiert aktuell bei $13.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smith Douglas Homes Corp einen Umsatz von $953M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.4M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.83 (Bear Case) bis $35.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.88 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SDHC ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($37.65) gegenüber Substanzwert ($6.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smith Douglas Homes Corp. hat seinen Hauptsitz in Woodstock, Georgia. Smith Douglas Homes hat seinen Börsengang im Januar 2024 abgeschlossen. Seit seiner Gründung wurde Smith Douglas von über 20.000 Familien mit der Erfüllung ihrer neuen Wohnträume betraut. Smith Douglas zählt seit mehreren Jahren landesweit zu den 50 größten Bauunternehmen und belegt mit 2.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smith Douglas Homes Corp. hat seinen Hauptsitz in Woodstock, Georgia. Smith Douglas Homes hat seinen Börsengang im Januar 2024 abgeschlossen. Seit seiner Gründung wurde Smith Douglas von über 20.000 Familien mit der Erfüllung ihrer neuen Wohnträume betraut. Smith Douglas zählt seit mehreren Jahren landesweit zu den 50 größten Bauunternehmen und belegt mit 2.908 Abschlüssen im Jahr 2025 derzeit den 32. Platz in der Top 100-Liste des Builder Magazine. Die Smith Douglas-Gemeinden richten sich in erster Linie an Einsteiger- und Leerwohnungskäufer, die in den Metropolregionen Atlanta, Birmingham, Zentralgeorgia, Charlotte, Chattanooga, Dallas-Fort Worth, Greenville, Houston, Huntsville, Nashville, Raleigh und der Golfküste von Alabama ein neues Haus zu einem Preis kaufen möchten, der unter der Kreditgrenze der Federal Housing Administration liegt. Smith Douglas bietet seinen Hauskäufern ein personalisiertes, erschwingliches Kauferlebnis zu attraktiven Preisen und bietet außergewöhnlichen Wert und Qualität. Smith Douglas Homes Corp. wurde in Delaware, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smith Douglas Homes Corp entwickelte sich von $519M (FY2021) auf $971M (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.7M (−35.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.