Sports Entertainment Group (SEG) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$103M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 192% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.5600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.5600 bis A$1.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1450 – A$0.3700 · Fair‑Value‑Band A$0.5600 – A$1.44 · der Kurs von A$0.3050 notiert unter dem Fair Value von A$0.8900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sports Entertainment Group (SEG) notiert aktuell bei A$0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sports Entertainment Group einen Umsatz von A$126M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$16.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.5600 (Bear Case) bis A$1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3050 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, SEG ist mit 192% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.77) gegenüber Substanzwert (A$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sports Entertainment Group Limited ist in Australien im Bereich Sportmedieninhalte und Unterhaltung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medien, Komplementäre Dienstleistungen und Sportmannschaften tätig. Darüber hinaus betreibt es verschiedene Live-Sportkanäle, TV-Shows und Podcasts.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sports Entertainment Group Limited ist in Australien im Bereich Sportmedieninhalte und Unterhaltung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medien, Komplementäre Dienstleistungen und Sportmannschaften tätig. Darüber hinaus betreibt es verschiedene Live-Sportkanäle, TV-Shows und Podcasts. Das Unternehmen betreibt verschiedene Radiosender wie SEN 1116, SEN 1170, SEN 1629, SEN WA, SENQ 693, SENZ, SEN App, SENTrack und SEN Spirit. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen Zeitschriften und Zeitungen; verkauft Eintrittskarten sowie Waren und Bekleidung mit der Marke Sportmannschaften; und bietet Gastgewerbe, Talentmanagement-Provisionen, Kreativagentur-, Sponsoring-, Mitgliedschafts- und Ticketing-Dienste an und beschäftigt sich außerdem mit der kommerziellen Produktion für Werbetreibende und dem Verkauf von Programmen sowie der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von Fernsehprogrammen. Es stellt Markengeschichten einem nationalen, großstädtischen und regionalen Publikum über verschiedene Plattformen wie Radio, Printmedien, Fernsehen, Online, im Stadion und bei Veranstaltungen zur Verfügung. Das Unternehmen war früher als Pacific Star Network Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Sports Entertainment Group Limited. Sports Entertainment Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southbank, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sports Entertainment Group entwickelte sich von A$70.0M (FY2021) auf A$110M (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$23.0M (+83.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.