Siem Industries S.A (SEMUF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $742M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($61.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.20 – $75.00 · Fair‑Value‑Band $37.07 – $61.79 · der Kurs von $70.00 notiert über dem Fair Value von $49.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Siem Industries S.A (SEMUF) notiert aktuell bei $70.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $49.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siem Industries S.A einen Umsatz von $225M bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $539M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.07 (Bear Case) bis $61.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $70.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SEMUF ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($59.02) gegenüber Gewinnbasiert ($24.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siem Industries S.A. bietet international Offshore-Energiedienstleistungen, Seeschifffahrt und Finanzinvestitionen an. Das Unternehmen bietet Offshore-Energiedienstleistungen an, darunter Engineering und Unterwasserbau für die Ölindustrie und Offshore-Windparkanlagen zur Stromerzeugung, Hilfsschiffe für Offshore-Aktivitäten sowie die Bereitstellung von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siem Industries S.A. bietet international Offshore-Energiedienstleistungen, Seeschifffahrt und Finanzinvestitionen an. Das Unternehmen bietet Offshore-Energiedienstleistungen an, darunter Engineering und Unterwasserbau für die Ölindustrie und Offshore-Windparkanlagen zur Stromerzeugung, Hilfsschiffe für Offshore-Aktivitäten sowie die Bereitstellung von Schulungsdaten zur Bestimmung des Standorts und der Größe von Offshore-Energiefeldern. Das Unternehmen bietet auch Seetransporte an, beispielsweise den Seetransport von Autos, Lastwagen sowie gekühltem Obst und Gemüse zu Kunden mit langfristigem Servicebedarf. bietet Leasing-Finanzierungslösungen für Schiffseigentümer in der Industrieschifffahrtsbranche; und Finanzinvestitionen, einschließlich börsennotierter und nicht börsennotierter Aktien, Anleihen, Finanzinstrumente und Private Equity. Das Unternehmen beliefert Energieunternehmen, Schifffahrtskunden und Industrieschiffbesitzer. Siem Industries S.A. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siem Industries S.A entwickelte sich von $810M (FY2017) auf $334M (FY2021), rund −19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei $57.0M.

SEMUF ist 29% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.