Sena Development Public Company (SENA) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 2.6B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 119% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.92 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.48 THB – 4.79 THB · Fair‑Value‑Band 2.92 THB – 4.86 THB · der Kurs von 1.78 THB notiert unter dem Fair Value von 3.89 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sena Development Public Company (SENA) notiert aktuell bei 1.78 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.89 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sena Development Public Company einen Umsatz von 5.1B THB bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.7B THB. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.92 THB (Bear Case) bis 4.86 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.78 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SENA ist mit 119% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (4.37 THB) gegenüber Multiplikatoren (2.91 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sena Development Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien in Thailand. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilienentwicklung zum Verkauf, Immobilienvermietung, Immobiliendienstleistungen, Golfplatzbetrieb, Energiekonzern und Autohandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sena Development Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien in Thailand. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilienentwicklung zum Verkauf, Immobilienvermietung, Immobiliendienstleistungen, Golfplatzbetrieb, Energiekonzern und Autohandel. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklung zum Verkauf an; Projektmanagementdienste; Wohnung zu vermieten und Dienstleistungen; Entwicklung von Mietobjekten; Vertrieb von vorgefertigtem Stahl, Baumaterialien, Solarmodulen und Wechselrichtern einschließlich der Installation von Solarsystemen; and manufactures and distributes electricity. Darüber hinaus werden Elektrofahrzeuge sowie Ersatzteile und ähnliche Kleingeräte verkauft; Dienstleistungen zur Wiederherstellung von Wäldern; Management und Dienstleistungen von Immobilienprojekten; Immobilienmakler und -makler; Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen und Darlehen; und Wohnunterkünfte für ältere Menschen mit Pflegediensten. Darüber hinaus verkauft und vermietet sie Büromaterial; Anwendungssysteme entwickeln; digitale Computersysteme und Computerprogramme; und Handel und Entwicklung von Wohnraumvermietung. Das Unternehmen war früher als Krungthep Keha Group Co., Ltd. bekannt. Sena Development Public Company Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sena Development Public Company entwickelte sich von 3.0B THB (FY2021) auf 5.2B THB (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 324M THB (−28.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.