Sensirion Holding (SENS) Fair Value & Analyse

Technologie · CH · Marktkap. CHF 1.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 33.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 49.65 – CHF 137.80 · Fair‑Value‑Band CHF 19.40 – CHF 33.03 · der Kurs von CHF 78.20 notiert über dem Fair Value von CHF 25.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sensirion Holding (SENS) notiert aktuell bei CHF 78.20, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 25.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensirion Holding einen Umsatz von CHF 342M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 73.3M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 19.40 (Bear Case) bis CHF 33.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 78.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SENS ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (CHF 43.08) gegenüber Substanzwert (CHF 13.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sensirion Holding AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Wartung von Sensorsystemen, Modulen und Komponenten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen stellt vor allem digitale Mikrosensoren und Mikrosysteme her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sensirion Holding AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Wartung von Sensorsystemen, Modulen und Komponenten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen stellt vor allem digitale Mikrosensoren und Mikrosysteme her. Das Unternehmen bietet Umweltsensoren zur Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen, Kohlendioxid, Partikeln, Gas- und Flüssigkeitsströmungssensoren und Differenzdrucksensoren sowie Gasleckagesensoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sensorlösungen und Dienstleistungen auf Basis vernetzter Sensor- und Datensysteme an. Das Unternehmen bedient Automobil-, Medizin-, Industrie- und Verbrauchermärkte. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stäfa, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sensirion Holding entwickelte sich von CHF 287M (FY2021) auf CHF 342M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 20.1M (−25.7%/Jahr seit FY2021).

SENS ist 67% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.