The Star Entertainment Group Ltd (SGR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$657M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2989). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0820 – A$4.58 · Fair‑Value‑Band A$0.2989 – A$0.4151 · der Kurs von A$0.1400 notiert unter dem Fair Value von A$0.3570. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Star Entertainment Group Ltd (SGR) notiert aktuell bei A$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3570 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Star Entertainment Group Ltd einen Umsatz von A$1.3B bei einer Nettomarge von -17.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$331M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2989 (Bear Case) bis A$0.4151 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, SGR ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.9000) gegenüber Substanzwert (A$0.0400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Star Entertainment Group Limited betreibt und verwaltet integrierte Resorts in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sydney, Gold Coast, Treasury Brisbane und The Star Brisbane.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Star Entertainment Group Limited betreibt und verwaltet integrierte Resorts in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sydney, Gold Coast, Treasury Brisbane und The Star Brisbane. Das Unternehmen besitzt und betreibt The Star Sydney und The Star Gold Coast, zu denen Hotels, Restaurants, Bars, Theater und andere Unterhaltungseinrichtungen gehören. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen das Gold Coast Convention and Exhibition Centre und betreibt das Star Grand Hotel. Das Unternehmen war früher als Echo Entertainment Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in The Star Entertainment Group Limited. Die Star Entertainment Group Limited wurde 2011 gegründet und hat ihren Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Star Entertainment Group Ltd entwickelte sich von A$1.5B (FY2021) auf A$1.4B (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$472M.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.