Shradha Infraprojects Limited (SHRADHA) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹2.0B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹43.52). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (₹43.52 bis ₹78.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹6.88 – ₹102.50 · Fair‑Value‑Band ₹43.52 – ₹78.87 · der Kurs von ₹34.14 notiert unter dem Fair Value von ₹61.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shradha Infraprojects Limited (SHRADHA) notiert aktuell bei ₹34.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹61.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shradha Infraprojects Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹655M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹43.52 (Bear Case) bis ₹78.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹34.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, SHRADHA ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹77.87) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.46). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shradha Realty Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Immobilien. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und soziale Infrastrukturprojekte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shradha Realty Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Immobilien. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und soziale Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen baut auch Gewerbekomplexe, Wohnhäuser und Geschäftsräume oder Bauarbeiten; und handelt mit Immobilien. Darüber hinaus baut das Unternehmen Wasseraufbereitungsanlagen, Rohrleitungen und Lagertanks. Autobahnen, Schnellstraßen und Straßen; sowie Schrägseil-, Hänge- und Bogenbrücken. Das Unternehmen war früher als Shradha Infraprojects Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2026 in Shradha Realty Limited. Shradha Realty Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Nagpur, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shradha Infraprojects Limited entwickelte sich von ₹18.0M (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026), rund +183.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹269M (+106.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +19.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −10.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SHRADHA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 590 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹661.75 | ₹146.13 | -78% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,209 | ₹583.43 | -52% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 595.00 IDR | 1,488 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 73.00 IDR | 84.16 IDR | +15% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Shradha Infraprojects Limited (SHRADHA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHRADHA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHRADHA?
Wie hoch ist der Umsatz von Shradha Infraprojects Limited (SHRADHA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHRADHA?
Zahlt Shradha Infraprojects Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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