Simplex Realty Limited (SIMPLXREA) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹419M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹219.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹219.35 bis ₹415.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.26 – ₹272.75 · Fair‑Value‑Band ₹219.35 – ₹415.44 · der Kurs von ₹139.95 notiert unter dem Fair Value von ₹332.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.07.2026.

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Analyse

Simplex Realty Limited (SIMPLXREA) notiert aktuell bei ₹139.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹332.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simplex Realty Limited einen Umsatz von ₹129M bei einer Nettomarge von -29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹165M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹219.35 (Bear Case) bis ₹415.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹139.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, SIMPLXREA ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simplex Realty Limited ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Es entwickelt sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als The Simplex Mills Company Limited bekannt. Simplex Realty Limited wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simplex Realty Limited entwickelte sich von ₹19.8M (FY2022) auf ₹129M (FY2026), rund +59.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹37.5M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 599 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.