Sobha Limited (SOBHA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Sobha Limited ₹307, Kurs ₹1.213, Potenzial −74,7 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 217,57 ₹ – 2.115 ₹ · Fair‑Value‑Band 296,06 ₹ – 384,35 ₹ · der Kurs von 1.213 ₹ notiert über dem Fair Value von 307,48 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung.
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Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung. Das Segment Immobilien umfasst die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und den Betrieb von Townships und Wohnprojekten sowie die Vermietung von Gewerbeflächen. Das Segment Contractual and Manufacturing befasst sich mit der Entwicklung von Gewerbeflächen und anderen damit verbundenen Aktivitäten sowie mit Fertigungsaktivitäten im Zusammenhang mit Innenräumen, Verglasungen sowie Metallarbeiten und Betonprodukten. Das Wohnimmobilienportfolio umfasst Wohnungen, Villen, Reihenhäuser, Townships und Grundstücksentwicklungen. Das Unternehmen bietet außerdem Vertragsdienstleistungen an, die Design, Bau- und Bauarbeiten, MEP, Innenausbau, Aluminium- und Verglasungssysteme sowie Landschaftsbau umfassen. Glas- und Metallbauprodukte wie Aluminiumtüren und -fenster, Strukturverglasungssysteme, Edelstahloberflächen und vorgefertigte Gebäudemodule, die auf den gewerblichen und institutionellen Gebrauch zugeschnitten sind; Betonprodukte, einschließlich einer Reihe von Betonblöcken, Bordsteinen, Pflastersteinen, Entwässerungsrinnen und Pflasterelementen; und Innenausstattungsprodukte, die aus Türen, Türrahmen, modularen Küchen, Kleiderschränken, maßgefertigten Möbeln, Verkleidungen, Trennwänden und gepolsterten Tischlereielementen bestehen; und vorgefertigte Produkte, einschließlich Säulen, Träger, Platten, Treppen und Fassadenplatten. Das Unternehmen war früher als Sobha Developers Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2014 in Sobha Limited. Sobha Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.
Aktienanalyse
Sobha Limited (SOBHA) notiert aktuell bei 1.213 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 307,48 ₹ liegt, also 74,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 712,22 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.213 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 38,37 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 296,06 ₹ (Bear) bis 384,35 ₹ (Bull), der Kurs von 1.213 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sobha Limited entwickelte sich von 25,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 51,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,9 Mrd. ₹ (+2,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, SOBHA ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 296,06 ₹Fair Value 307,48 ₹Bull 384,35 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,92 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ −20,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,2 % gegen 0,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 95 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +28,2 % beim Kurs und +12,0 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 566 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−74,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)3,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum60,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,09× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)56,1× · Teuerste 25 %
KBV3,25× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)2,96× · Teuerste 25 %
P/FCF58,9× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA47,1× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 71
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17· Sektor 12
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)10· Sektor 58
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sobha Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOBHA
Häufige Fragen
Ist Sobha Limited (SOBHA) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 307,48 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.213 ₹, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOBHA?
Unser modellbasierter Fair Value für Sobha Limited liegt bei 307,48 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.213 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOBHA?
Sobha Limited hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sobha Limited (SOBHA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 307,48 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 296,06 ₹, optimistisches Szenario 384,35 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sobha Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 307,48 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.213 ₹ rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 296,06 ₹, optimistisches Szenario 384,35 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sobha Limited (SOBHA)?
Sobha Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Sobha Limited eine Dividende?
Sobha Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sobha Limited (SOBHA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sobha Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,8 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOBHA?
Unsere Modelle diskontieren Sobha Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sobha Limited sind das +33,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sobha Limited (SOBHA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sobha Limited um +19,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sobha Limited (SOBHA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sobha Limited einpreist (+33,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sobha Limited (SOBHA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sobha Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sobha Limited (SOBHA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sobha Limited liegt er bei 307,48 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 1.213 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sobha Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert SOBHA über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.213 ₹, Fair Value 307,48 ₹, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOBHA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.213 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (307,48 ₹). Bei Sobha Limited liegen zwischen beiden 905,62 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sobha Limited wert?
An der Börse wird Sobha Limited mit rund 130 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 1.213 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 307,48 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOBHA?
Unsere Modelle spannen für Sobha Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 296,06 ₹, mittleres 307,48 ₹, optimistisches 384,35 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 1.213 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SOBHA?
Sobha Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,1 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 307,48 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 3,0, EV/EBITDA 47,1.
Wie solide ist die Bilanz von Sobha Limited (SOBHA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sobha Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOBHA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sobha Limited notiert bei 1.213 ₹, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.701 ₹ und 5 % über dem Tief von 1.157 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 307,48 ₹.
Welche Aktien sind mit Sobha Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sobha Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 1.213 ₹, berechneter Fair Value 307,48 ₹ (−75 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOBHA berechnet?
Wir rechnen Sobha Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 307,48 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sobha Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sobha Limited (SOBHA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 1.213 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 307,48 ₹, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sobha Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (384,35 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sobha Limited (SOBHA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sobha Limited lag 2015 bis 2026 bei −5,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,8 %, EBIT-Marge −14,3 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sobha Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sobha Limited (SOBHA)?
Die Marktkapitalisierung von Sobha Limited beträgt 130 Mrd. ₹ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sobha Limited (SOBHA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sobha Limited liegt bei 2,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sobha Limited (SOBHA)?
Der Gewinn je Aktie von Sobha Limited beträgt 21,62 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 56,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sobha Limited (SOBHA)?
Die Dividendenrendite von Sobha Limited liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 27,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sobha Limited (SOBHA)?
Die Nettomarge von Sobha Limited liegt bei 3,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sobha Limited (SOBHA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sobha Limited liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sobha Limited (SOBHA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sobha Limited bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sobha Limited (SOBHA)?
Die operative Marge von Sobha Limited liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sobha Limited (SOBHA)?
Der Umsatz von Sobha Limited wächst um +50,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sobha Limited (SOBHA)?
Der Gewinn je Aktie von Sobha Limited wächst um +274 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sobha Limited (SOBHA)?
Der freie Cashflow von Sobha Limited beträgt 2,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sobha Limited (SOBHA)?
Sobha Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,5 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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