Sobha Limited (SOBHA) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹153B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹384.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹210.37 – ₹2,115 · Fair‑Value‑Band ₹307.48 – ₹384.35 · der Kurs von ₹1,321 notiert über dem Fair Value von ₹307.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sobha Limited (SOBHA) notiert aktuell bei ₹1,321, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sobha Limited einen Umsatz von ₹51.9B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹4.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹307.48 (Bear Case) bis ₹384.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,321 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, SOBHA ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹724.78) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung. Das Segment Immobilien umfasst die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und den Betrieb von Townships und Wohnprojekten sowie die Vermietung von Gewerbeflächen. Das Segment Contractual and Manufacturing befasst sich mit der Entwicklung von Gewerbeflächen und anderen damit verbundenen Aktivitäten sowie mit Fertigungsaktivitäten im Zusammenhang mit Innenräumen, Verglasungen sowie Metallarbeiten und Betonprodukten. Das Wohnimmobilienportfolio umfasst Wohnungen, Villen, Reihenhäuser, Townships und Grundstücksentwicklungen. Das Unternehmen bietet außerdem Vertragsdienstleistungen an, die Design, Bau- und Bauarbeiten, MEP, Innenausbau, Aluminium- und Verglasungssysteme sowie Landschaftsbau umfassen. Glas- und Metallbauprodukte wie Aluminiumtüren und -fenster, Strukturverglasungssysteme, Edelstahloberflächen und vorgefertigte Gebäudemodule, die auf den gewerblichen und institutionellen Gebrauch zugeschnitten sind; Betonprodukte, einschließlich einer Reihe von Betonblöcken, Bordsteinen, Pflastersteinen, Entwässerungsrinnen und Pflasterelementen; und Innenausstattungsprodukte, die aus Türen, Türrahmen, modularen Küchen, Kleiderschränken, maßgefertigten Möbeln, Verkleidungen, Trennwänden und gepolsterten Tischlereielementen bestehen; und vorgefertigte Produkte, einschließlich Säulen, Träger, Platten, Treppen und Fassadenplatten. Das Unternehmen war früher als Sobha Developers Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2014 in Sobha Limited. Sobha Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sobha Limited entwickelte sich von ₹25.6B (FY2022) auf ₹51.9B (FY2026), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.9B (+2.8%/Jahr seit FY2022).

SOBHA ist 77% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.