Solstad Maritime ASA (SOMA) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 12.6B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 8.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 3.61 bis kr 8.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne kr 15.43 – kr 28.40 · Fair‑Value‑Band kr 3.61 – kr 8.45 · der Kurs von kr 27.95 notiert über dem Fair Value von kr 6.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Solstad Maritime ASA (SOMA) notiert aktuell bei kr 27.95, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solstad Maritime ASA einen Umsatz von 614M NOK bei einer Nettomarge von 38.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 533M NOK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.61 (Bear Case) bis kr 8.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 27.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SOMA ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 7.36) gegenüber Substanzwert (kr 1.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solstad Maritime ASA besitzt und betreibt Offshore-Serviceschiffe (OSVs), die maritime Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie in der Nordsee, Nord- und Mittelamerika, im Mittelmeerraum und im übrigen Europa, Afrika, Südamerika, Australien und Asien erbringen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solstad Maritime ASA besitzt und betreibt Offshore-Serviceschiffe (OSVs), die maritime Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie in der Nordsee, Nord- und Mittelamerika, im Mittelmeerraum und im übrigen Europa, Afrika, Südamerika, Australien und Asien erbringen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS) und Construction Service Vessels (CSVs) tätig. Das Unternehmen führt Unterwasserbauverträge durch; und bietet Dienstleistungen für verschiedene Schiffsverbände an, wie z. B. ROVs, Werkzeuge, Projektpersonal, technische Unterstützung, Vermessung und andere Dienstleistungen. Es bietet auch Schiffsmanagement- und Betriebsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt 10 AHTS-Schiffe und 22 CSVs. Solstad Maritime ASA wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Skudeneshavn, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solstad Maritime ASA entwickelte sich von kr 403M (FY2021) auf kr 580M (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 213M.

SOMA ist 77% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.