Presidio Property Trust, Inc (SQFT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($5.35 bis $5.75), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.17 – $40.47 · Fair‑Value‑Band $5.35 – $5.75 · der Kurs von $2.29 notiert unter dem Fair Value von $5.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Presidio Property Trust, Inc (SQFT) notiert aktuell bei $2.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 151.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Presidio Property Trust, Inc einen Umsatz von $16.5M bei einer Nettomarge von -61.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $84.7M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.35 (Bear Case) bis $5.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SQFT ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($13.05) gegenüber Substanzwert ($8.62). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Presidio Property Trust, Inc. ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Im Oktober 2017 haben wir unseren Namen von NetREIT, Inc. in Presidio Property Trust, Inc. geändert. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq und gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (das Exchange Act) registriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Presidio Property Trust, Inc. ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Im Oktober 2017 haben wir unseren Namen von NetREIT, Inc. in Presidio Property Trust, Inc. geändert. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq und gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (das Exchange Act) registriert. Über das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften und seine Partnerschaften besitzen wir 10 Gewerbeimmobilien gegen Gebühr und sind über unsere Anteile an verschiedenen verbundenen Unternehmen, bei denen wir als Komplementär, Mitglied und/oder Manager fungieren, teilweise an zwei Gewerbeimmobilien beteiligt. Jede der Kommanditgesellschaften wird als DownREIT bezeichnet. Bei jedem DownREIT haben wir das Recht, über Put- und Call-Optionen von unseren Co-Investoren zu verlangen, dass sie ihre Anteile nach einem festgelegten Zeitraum (im Allgemeinen fünf Jahre ab dem Datum, an dem sie erstmals in die Immobilien des Unternehmens investiert haben), nach dem Eintreten eines bestimmten Ereignisses oder einer Kombination davon zu einem festgelegten Preis in Aktien unserer Serie-A-Stammaktien oder unserer Stammaktien umtauschen. Das Unternehmen ist Kommanditist in fünf Partnerschaften und alleiniger Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft, deren Unternehmen Musterhäuser kaufen und an und von Hausbauern vermieten. Presidio Property Trust, Inc. wurde am 28. September 1999 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Presidio Property Trust, Inc entwickelte sich von $19.2M (FY2021) auf $16.8M (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.3M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.