Stanley Lifestyles Limited (STANLEY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹58.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne ₹123.70 – ₹607.35 · Fair‑Value‑Band ₹36.80 – ₹58.25 · der Kurs von ₹136.65 notiert über dem Fair Value von ₹49.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Stanley Lifestyles Limited (STANLEY) notiert aktuell bei ₹136.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹49.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stanley Lifestyles Limited einen Umsatz von ₹4.2B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹36.80 (Bear Case) bis ₹58.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹136.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, STANLEY ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹92.10) gegenüber Gewinnbasiert (₹26.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stanley Lifestyles Limited entwirft, produziert, verkauft, handelt und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Möbel und Lederprodukte in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stanley Lifestyles Limited entwirft, produziert, verkauft, handelt und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Möbel und Lederprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Sitzprodukte wie Sofas mit Betten, Barhocker, Esszimmerstühle, Sitzpuffs, Kissen und Liegesessel an; Küchen- und Möbelprodukte, darunter Bareinheiten, Schuhregale, Nachttische, Küchen, Wäsche-/Haushaltseinheiten und Gebetseinheiten; verkleidete Möbelprodukte, einschließlich Kaffee- und Esstische, Konsolen, Beistelltische und Kleiderschränke; Matratzen und Betten sowie passende Kissen; Sessel, Schuhaufbewahrungseinheiten, Heimkinos und Waschtische; und Automobilsitzprodukte. Es bietet auch Accessoires wie Schuhe für Männer und Frauen, Geldbörsen, Handtaschen und Taschen sowie Parfüms usw. an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Geschäfte unter den Marken Stanley Level Next, Stanley Boutique und Sofas & More by Stanley. Das Unternehmen hieß früher Stanley Seating und änderte im Oktober 2007 seinen Namen in Stanley Lifestyles Limited. Stanley Lifestyles Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stanley Lifestyles Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹4.2B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹121M (−13.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.