StarragTornos Group (STGN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 184M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 25.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 27.89 – CHF 57.92 · Fair‑Value‑Band CHF 15.41 – CHF 25.68 · der Kurs von CHF 36.90 notiert über dem Fair Value von CHF 20.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

StarragTornos Group (STGN) notiert aktuell bei CHF 36.90, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 20.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte StarragTornos Group einen Umsatz von CHF 442M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 29.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 15.41 (Bear Case) bis CHF 25.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 36.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, STGN ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (CHF 50.85) gegenüber Dividendendiskontierung (CHF 9.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die StarragTornos Group AG entwickelt, produziert und vertreibt Präzisionswerkzeugmaschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen und Bearbeiten von Werkstücken aus Metall, Verbundwerkstoffen und Keramik. Das Unternehmen ist in den Divisionen Starrag und Tornos tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die StarragTornos Group AG entwickelt, produziert und vertreibt Präzisionswerkzeugmaschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen und Bearbeiten von Werkstücken aus Metall, Verbundwerkstoffen und Keramik. Das Unternehmen ist in den Divisionen Starrag und Tornos tätig. Es bietet Hochleistungssysteme; horizontale Bearbeitungssysteme; Systeme zur Bearbeitung großer Teile; und Ultrapräzisionsbearbeitungssysteme sowie CNC-Drehautomaten mit beweglichem Spindelstock; Mehrspindelmaschinen; und Präzisionsbearbeitungszentren für komplexe Teile. Das Unternehmen bietet auch Technologie- und After-Sales-Services an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Berthiez, Bumotec, Dörries, Droop+Rein, Heckert, ECOSPEED, Scharmann, SIP, Starrag, Tornos und TTL. Das Unternehmen beliefert die Branchen Medizin- und Dentaltechnik, Luxusgüter, Luft- und Raumfahrt, Energie und Transport. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Mexiko, Brasilien, Asien, China, Thailand, Taiwan, Europa und Indien. Das Unternehmen hieß früher Starrag Group Holding AG und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in StarragTornos Group AG. Die StarragTornos Group AG wurde 1885 gegründet und hat ihren Sitz in Rorschacherberg, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von StarragTornos Group entwickelte sich von CHF 293M (FY2021) auf CHF 442M (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 5.3M.

STGN ist 44% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.