Strawberry Fields REIT, Inc (STRW) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $182M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.11 bis $41.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne $4.86 – $14.62 · Fair‑Value‑Band $6.11 – $41.21 · der Kurs von $14.17 notiert unter dem Fair Value von $20.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Strawberry Fields REIT, Inc (STRW) notiert aktuell bei $14.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Strawberry Fields REIT, Inc einen Umsatz von $158M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $760M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.11 (Bear Case) bis $41.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, STRW ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($54.91) gegenüber Substanzwert ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Strawberry Fields REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflegeimmobilien und bestimmten anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Strawberry Fields REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflegeimmobilien und bestimmten anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 143 Gesundheitseinrichtungen mit insgesamt mehr als 15.600 Betten in den Bundesstaaten Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Oklahoma, Tennessee und Texas. Zu den 143 Gesundheitseinrichtungen gehören 131 qualifizierte Pflegeeinrichtungen, 10 Einrichtungen für betreutes Wohnen und zwei Langzeit-Akutkrankenhäuser. Strawberry Fields REIT, Inc. wurde 2019 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in South Bend, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Strawberry Fields REIT, Inc entwickelte sich von $87.0M (FY2021) auf $155M (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.6M (+9.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.