Stainless Tankers ASA (STST) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 528M NOK

ST Stainless Tankers ASA STST · OL

Kurskr 41.50

Fair Valuekr 10.27

Potenzial-75.3%

Qualität54/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (1/12)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Mittel Spanne kr 8.01 – kr 13.93 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von kr 10.02 auf kr 10.27 (+2.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 13.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne kr 22.94 – kr 44.70 · Fair‑Value‑Band kr 8.01 – kr 13.93 · der Kurs von kr 41.50 notiert über dem Fair Value von kr 10.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stainless Tankers ASA (STST) notiert aktuell bei kr 41.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 10.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt 34.2M NOK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.0. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 8.01 (Bear Case) bis kr 13.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 41.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, STST ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF kr 9.81 kr 13.12 kr 18.26 80

Residualeinkommen kr 3.61 kr 4.12 kr 6.07 76

Umsatz-Margen-DCF kr 5.68 kr 8.30 kr 11.63 74

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF kr 9.44 kr 12.93 kr 18.80 38

5J-Umsatz-Exit kr 5.68 kr 8.00 kr 11.34 39

5J-EBITDA-Exit kr 11.18 kr 17.50 kr 25.88 41

5J-KGV-Exit kr 6.81 kr 9.94 kr 13.71 38

10J-Umsatz-Exit kr 7.17 kr 8.92 kr 10.69 36

10J-EBITDA-Exit kr 10.33 kr 14.29 kr 18.48 37

10J-KGV-Exit kr 7.91 kr 10.02 kr 11.96 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd kr 3.61 kr 4.41 kr 4.96 54

Ertragskraftwert (EPV) kr 3.53 kr 4.30 kr 4.93 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell kr 11.81 kr 12.73 kr 14.10 70

DDM mehrstufig kr 11.81 kr 14.06 kr 16.96 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple kr 7.96 kr 10.62 kr 13.27 63

KUV-Multiple kr 5.63 kr 7.50 kr 9.38 58

KBV-Multiple kr 6.77 kr 9.02 kr 11.28 55

EV/EBIT kr 9.90 kr 13.89 kr 17.88 53

EV/EBITDA kr 14.98 kr 20.67 kr 26.36 54

EV/Umsatz kr 3.18 kr 5.43 kr 7.68 43

Substanzwert

NCAV (Graham) kr 1.98 kr 2.66 kr 3.97 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF kr 9.81 kr 13.12 kr 18.26 80

Umsatz-Margen-DCF kr 5.68 kr 8.30 kr 11.63 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen kr 3.61 kr 4.12 kr 6.07 76

ROIC-Compounder kr 3.53 kr 4.33 kr 5.15 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV kr 5.63 kr 8.05 kr 10.46 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 12.73) gegenüber Substanzwert (kr 2.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow 19.1M NOK FY2025

KGV 19.3

Gewinn je Aktie (TTM) kr 2.03

Nettoverschuldung 34.2M NOK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 43

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 11

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 56

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 47

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 49

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Stainless Tankers ASA ist im Seetransportgeschäft in Norwegen tätig. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stainless Tankers ASA entwickelte sich von kr 32.8M (FY2023) auf kr 40.5M (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 7.2M (+7.9%/Jahr seit FY2023).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

40.5M NOK

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−40.6%

Umsatz +11.2%/Jahr

FY23 kr 32.8M

FY24 kr 68.2M

FY25 kr 40.5M

Nettoergebnis +7.9%/Jahr

FY23 kr 6.2M

FY24 kr 14.6M

FY25 kr 7.2M

STST ist 75% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Stainless Tankers ASA · Fair Value
kr 10.27 −75%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stainless Tankers ASA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STST

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −75% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.62× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.3× · Teurer als der Median

KBV 1.03× · Teurer als der Median

P/FCF 2.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 29

ZUKUNFT 0 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27

GESUNDHEIT 69 · Sektor 88

DIVIDENDE 0 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,828	₹1,041	-43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,520	kr 3,033	-82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥13.98	¥40.37	+189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥5.17	¥6.57	+27%
HMM Co 011200	20,050 KRW	33,855 KRW	+69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	¥3.35	¥5.58	+67%
Qingdao Port International Co 601298	¥8.88	¥15.97	+80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹330.05	₹126.31	-62%
Wan Hai Lines Ltd 2615	80.70 TWD	212.79 TWD	+164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI	kr 137.70	kr 50.56	-63%

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Häufige Fragen

Ist Stainless Tankers ASA (STST) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 10.27 gegenüber einem Kurs von kr 41.50, rund −75% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von STST?

Unser modellbasierter Fair Value für Stainless Tankers ASA liegt bei kr 10.27 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 41.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STST?

Stainless Tankers ASA hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von STST?

Die Nettomarge von Stainless Tankers ASA liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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