Swvl Holdings (SWVL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7000 – $252.25 · Fair‑Value‑Band $1.43 – $2.38 · der Kurs von $1.37 notiert unter dem Fair Value von $1.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Swvl Holdings (SWVL) notiert aktuell bei $1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swvl Holdings einen Umsatz von $24.2M bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 116.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.5M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.43 (Bear Case) bis $2.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, SWVL ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.41) gegenüber Substanzwert ($0.4000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swvl Holdings Corp., ein technologiegetriebenes, disruptives Mobilitätsunternehmen, bietet Nahverkehrslösungen in Ägypten, dem Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Kuwait.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swvl Holdings Corp., ein technologiegetriebenes, disruptives Mobilitätsunternehmen, bietet Nahverkehrslösungen in Ägypten, dem Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Kuwait. Das Unternehmen bietet B2C-Produkte an, die Fahrgästen ein Netzwerk von Kleinbussen und anderen Fahrzeugen zur Verfügung stellen, die auf festen und halbfesten Routen in den von ihr bedienten Städten und zwischen ihnen verkehren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Swvl-Geschäfte an, die es Unternehmenskunden sowie Schulen und Kommunen ermöglichen, Technologie und Plattformen zu nutzen, um die Pendel- und Reiseprogramme für ihre Mitarbeiter zu optimieren. Das Unternehmen war früher als Pivotal Holdings Corp. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Swvl Holdings Corp.. Swvl Holdings Corp. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swvl Holdings entwickelte sich von $25.6M (FY2021) auf $24.2M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3M.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.