Symbotic Inc (SYM) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $26.3B
Symbotic Inc
SYM · US
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.81 – $87.30 · Fair‑Value‑Band $5.74 – $9.15 · der Kurs von $39.60 notiert über dem Fair Value von $7.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Symbotic Inc (SYM) notiert aktuell bei $39.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Symbotic Inc einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.74 (Bear Case) bis $9.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SYM ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.57) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Symbotic Inc., ein Unternehmen für Automatisierungstechnologie, entwickelt Technologien zur Verbesserung der Betriebseffizienz in modernen Lagerhäusern. Das Unternehmen automatisiert die Bearbeitung von Paletten, Kisten und Einzelartikeln in Lagern. Seine Systeme verbessern die Abläufe am vorderen Ende der Lieferkette.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Symbotic Inc., ein Unternehmen für Automatisierungstechnologie, entwickelt Technologien zur Verbesserung der Betriebseffizienz in modernen Lagerhäusern. Das Unternehmen automatisiert die Bearbeitung von Paletten, Kisten und Einzelartikeln in Lagern. Seine Systeme verbessern die Abläufe am vorderen Ende der Lieferkette. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Symbotic Inc entwickelte sich von $252M (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +72.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.9M.
SYM ist 81% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Symbotic Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- SYM Q3 Earnings Call Puts Margin Gains and Expansion in Focus
- SYMBOTIC INC (SYM) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Symbotic Inc. (SYM) Misses Q3 Earnings Estimates
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €967.60 | €212.97 | -78% |
| 1SIE 1SIE | €284.30 | €122.46 | -57% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Symbotic Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Symbotic Inc (SYM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SYM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SYM?
Wie hoch ist der Umsatz von Symbotic Inc (SYM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SYM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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