Take Solutions Limited (TAKE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹15.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹5.10 bis ₹15.77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.69 – ₹71.70 · Fair‑Value‑Band ₹5.10 – ₹15.77 · der Kurs von ₹23.43 notiert über dem Fair Value von ₹8.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Take Solutions Limited (TAKE) notiert aktuell bei ₹23.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Take Solutions Limited einen Umsatz von ₹542M bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 82.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.10 (Bear Case) bis ₹15.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹23.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, TAKE ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹12.61) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TAKE Solutions Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften domänenintensive Dienstleistungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Software und Informationstechnologie in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TAKE Solutions Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften domänenintensive Dienstleistungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Software und Informationstechnologie in Indien an. Das Unternehmen bietet klinische Forschung, Generikaentwicklung, Datenwissenschaften, regulatorische Angelegenheiten sowie Pharmakovigilanz- und Sicherheitsdienstleistungen mit Unterstützung durch Technologiekompetenz an. Es bietet auch die Einbettung digitaler und mobiler Lösungen für Einblicke in die Patientenzentrierung im Life-Science-Bereich; und Zahlerlösungen, einschließlich Zugriff auf Abrechnungsinformationen durch Cloud-Einführung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Kostenträger-Anbieter-Lösungen an, die personalisierte Medizin, Wellness und Patienteneinbindung umfassen; und medizinische Gerätelösungen, wie z. B. technologischer Wandel mit Chip-Level-Programmierung, DICOM-Geräten, Wearables, PROM, Nano-Geräten und miOTs. TAKE Solutions Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Take Solutions Limited entwickelte sich von ₹6.5B (FY2022) auf ₹542M (FY2026), rund −46.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹108M.

TAKE ist 64% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.