AS Tallink Grupp (TALLINK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AS Tallink Grupp 1,01 €, Kurs 0,66 €, Potenzial +53,0 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3520 € – 0,6640 € · Fair‑Value‑Band 0,7473 € – 1,07 € · der Kurs von 0,6580 € notiert unter dem Fair Value von 1,01 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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AS Tallink Grupp bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen in der Ostsee an. Das Unternehmen ist auf den Strecken Estland-Finnland, Estland-Schweden, Finnland-Schweden und in anderen Segmenten tätig.
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Unter der Marke Tallink Silja Line bietet das Unternehmen Minikreuzfahrten, Passagiertransporte und RoRo-Frachtdienste auf Strecken zwischen Estland, Finnland und Schweden an. Das Unternehmen betreibt außerdem Hotels in Tallinn und Riga; Burger-King-Franchise im Baltikum und Restaurants der Fast-Food-Kette in Estland, Lettland und Litauen; und internationales Reiseeinzelhandelsgeschäft mit verschiedenen Einzelhandelsgeschäften an Bord seiner Schiffe und an Land.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von 11 Schiffen, darunter Kreuzfahrtfähren und Ro-Pax-Fähren. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Tallinn, Estland.
Aktienanalyse
AS Tallink Grupp (TALLINK) notiert aktuell bei 0,6580 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,01 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,8850 € je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6580 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1800 €, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von AS Tallink Grupp entwickelte sich von 477 Mio. € (FY2021) auf 765 Mio. € (FY2025), rund +12,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,3 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,7473 € bis 1,07 €, der Kurs von 0,6580 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, TALLINK ist mit 53 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,01 €
Spanne0,7473 € bis 1,07 €
Kurs 0,6580 € · Potenzial +53,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF0,7200 €1,09 €1,68 €79
Wachstums-DCF0,7600 €1,11 €1,64 €78
Owner Earnings0,6800 €1,04 €1,60 €76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,7200 €1,09 €1,68 €79
Owner Earnings0,6800 €1,04 €1,60 €76
5J-Umsatz-Exit0,3600 €0,6200 €0,9700 €71
5J-EBITDA-Exit0,9000 €1,55 €2,35 €74
5J-KGV-Exit0,2300 €0,4000 €0,5800 €70
10J-Umsatz-Exit0,4900 €0,7300 €1,00 €67
10J-EBITDA-Exit0,8200 €1,32 €1,90 €68
10J-KGV-Exit0,4200 €0,5900 €0,7500 €65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,1600 €0,2900 €0,3600 €66
Ertragskraftwert (EPV)0,0100 €0,0700 €0,1200 €65
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell0,5000 €0,6600 €0,8100 €69
DDM mehrstufig0,5000 €0,6800 €0,8700 €67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple0,3600 €0,4800 €0,6100 €63
KUV-Multiple0,2900 €0,3900 €0,4900 €58
KBV-Multiple0,4600 €0,6100 €0,7600 €55
EV/EBIT0,2200 €0,4900 €0,7500 €62
EV/EBITDA1,07 €1,62 €2,17 €66
EV/Umsatzk.A.0,2400 €0,4800 €50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)0,4900 €0,6500 €0,9700 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,7600 €1,11 €1,64 €78
Umsatz-Margen-DCF0,3600 €0,6400 €0,9800 €71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen0,6700 €0,6700 €0,7000 €76
ROIC-Compounder0,0100 €0,0700 €0,1200 €66
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV0,2600 €0,3700 €0,4800 €67
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−20,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20,4 % gegen −10,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−21 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −2,0 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (33 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
AS Tallink Grupp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+53,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AS Tallink Grupp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TALLINK
Häufige Fragen
Ist AS Tallink Grupp (TALLINK) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,01 € gegenüber einem Kurs von 0,6580 €, rund +53 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TALLINK?
Unser modellbasierter Fair Value für AS Tallink Grupp liegt bei 1,01 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6580 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TALLINK?
AS Tallink Grupp hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,01 € (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,7473 € bis 1,07 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AS Tallink Grupp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,01 €, gegenüber einem Kurs von 0,6580 € rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,7473 € bis 1,07 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
AS Tallink Grupp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 791 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt AS Tallink Grupp eine Dividende?
AS Tallink Grupp weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von AS Tallink Grupp (TALLINK) und wann ist der Ex-Tag?
AS Tallink Grupp zahlt 0,06 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,1 %. Der nächste Ex-Tag ist der 12.11.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 150 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,64-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von AS Tallink Grupp (TALLINK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AS Tallink Grupp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TALLINK?
Unsere Modelle diskontieren AS Tallink Grupp mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,25, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AS Tallink Grupp sind das +0,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AS Tallink Grupp (TALLINK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AS Tallink Grupp um +11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AS Tallink Grupp einpreist (+0,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AS Tallink Grupp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AS Tallink Grupp liegt er bei 1,01 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 0,6580 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die AS Tallink Grupp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert TALLINK unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6580 €, Fair Value 1,01 €, rund +53 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TALLINK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6580 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,01 €). Bei AS Tallink Grupp liegen zwischen beiden 0,3486 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AS Tallink Grupp wert?
An der Börse wird AS Tallink Grupp mit rund 493 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 0,6580 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,01 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TALLINK?
Unsere Modelle spannen für AS Tallink Grupp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7473 €, mittleres 1,01 €, optimistisches 1,07 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 0,6580 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TALLINK?
AS Tallink Grupp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,01 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,5. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,6, EV/EBITDA 7,0.
Wie solide ist die Bilanz von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Kennzahlen zur Bilanz von AS Tallink Grupp (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TALLINK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AS Tallink Grupp notiert bei 0,6580 €, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6640 € und 23 % über dem Tief von 0,5368 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,01 €.
Welche Aktien sind mit AS Tallink Grupp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AS Tallink Grupp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 0,6580 €, berechneter Fair Value 1,01 € (+53 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TALLINK berechnet?
Wir rechnen AS Tallink Grupp mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 1,01 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. AS Tallink Grupp liegt aktuell 35 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 0,6580 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,01 €, das sind rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AS Tallink Grupp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,7473 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AS Tallink Grupp lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,9 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AS Tallink Grupp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die Marktkapitalisierung von AS Tallink Grupp beträgt 493 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AS Tallink Grupp liegt bei 0,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der Gewinn je Aktie von AS Tallink Grupp beträgt 0,0400 € (Kurs ÷ EPS = KGV 16,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die Dividendenrendite von AS Tallink Grupp liegt bei 9,1 % (Ausschüttung 150 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die Nettomarge von AS Tallink Grupp liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AS Tallink Grupp liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AS Tallink Grupp bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die operative Marge von AS Tallink Grupp liegt bei 19,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der Umsatz von AS Tallink Grupp wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der Gewinn je Aktie von AS Tallink Grupp wächst um +7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Der freie Cashflow von AS Tallink Grupp beträgt 73,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AS Tallink Grupp (TALLINK)?
Die Nettoverschuldung von AS Tallink Grupp beträgt 432 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026