Tobu Railway Co (TBURF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von $17.18 (Bear) bis $29.28 (Bull), Basis $18.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.25 – $30.80 · Fair‑Value‑Band $17.18 – $29.28 · der Kurs von $16.27 notiert unter dem Fair Value von $18.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tobu Railway Co (TBURF) notiert aktuell bei $16.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tobu Railway Co einen Umsatz von $655B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $749B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.18 (Bear Case) bis $29.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.27 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, TBURF ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($20.28) gegenüber Substanzwert ($8.84). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tobu Railway Co., Ltd. bietet private Schienenverkehrsdienstleistungen in Japan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Gesundheitsclubs, Golfplätze, Themenparks und Hotels. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Eigentumswohnungen, Wohnsiedlungen, Kaufhäuser und andere Immobilien entlang seiner Eisenbahnstrecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tobu Railway Co., Ltd. bietet private Schienenverkehrsdienstleistungen in Japan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Gesundheitsclubs, Golfplätze, Themenparks und Hotels. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Eigentumswohnungen, Wohnsiedlungen, Kaufhäuser und andere Immobilien entlang seiner Eisenbahnstrecken. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Sightseeing-Servicezentren, die Unterstützung beim Ticketumtausch, beim Kauf von Tickets, bei verschiedenen Arrangements und bei Besichtigungsinformationen bieten. Tobu Railway Co., Ltd. wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tobu Railway Co entwickelte sich von $506B (FY2022) auf $660B (FY2026), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $56.0B (+42.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.