Tredegar Corporation (TG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $280M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.76 bis $13.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.01 – $14.44 · Fair‑Value‑Band $5.76 – $13.97 · der Kurs von $8.89 notiert über dem Fair Value von $7.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tredegar Corporation (TG) notiert aktuell bei $8.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tredegar Corporation einen Umsatz von $745M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.5M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.76 (Bear Case) bis $13.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, TG ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.41) gegenüber Wachstums-DCF ($3.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tredegar Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Aluminiumstrangpressteile sowie Polyethylen- und Polypropylen-Kunststofffolien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aluminiumextrusion und Hochleistungsfolien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tredegar Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Aluminiumstrangpressteile sowie Polyethylen- und Polypropylen-Kunststofffolien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aluminiumextrusion und Hochleistungsfolien tätig. Das Segment „Aluminium-Strangpressteile“ produziert weiche und mittelfeste legierte, kundenspezifisch gefertigte und fertige Aluminium-Strangpressteile für die Märkte Bauwesen, Automobil und Transport, langlebige Konsumgüter, Maschinen und Geräte, elektrische und erneuerbare Energie sowie Vertriebsmärkte. und fertigt gefräste, bearbeitete, eloxierte und lackierte sowie thermisch verbesserte Aluminiumstrangpressteile für Hersteller und Händler. Dieses Segment produziert und vertreibt auch Produkte wie Bodenverkleidungen unter dem Markennamen Futura Transitions; und strukturelle Aluminiumrahmensysteme unter dem Markennamen TSLOTS. Das Segment Hochleistungsfolien produziert Oberflächenschutzfolien zum Schutz von Komponenten von Flachbildschirmen und flexiblen Displays, die in Fernsehgeräten, Monitoren, Notebooks, Smartphones, Tablets, E-Readern, elektronischen Regaletiketten und Automobilen unter den Marken UltraMask, ForceField, ForceField PEARL, Pearl A und Obsidian verwendet werden. Dieses Segment bietet fortschrittliche Verpackungsfolien für Toilettenpapier und Papierhandtücher sowie Folien für andere Märkte an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tredegar Corporation entwickelte sich von $826M (FY2021) auf $723M (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.5M (−12.8%/Jahr seit FY2021).

TG ist 20% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.